다운 그레이드 : 분석가들이 단기적으로 Microchip Technology Incorporated (NASDAQ :MCHP)의 성과를 보는 방법

분석가들이 올해 전망치를 하향 조정하면서 오늘 Microchip Technology Incorporated(NASDAQ :MCHP) 주주들의 퍼레이드에 시장의 힘이 쏟아졌습니다. 애널리스트들은 매출과 주당 순이익(EPS) 전망치를 모두 하향 조정하면서 먹구름이 몰려올 것으로 전망했습니다.

최근 하향 조정 이후 Microchip Technology를 다루는 23명의 애널리스트는 2025년 매출에 대해 49억 달러의 컨센서스 추정치를 제시했는데, 이는 지난 12개월 동안 매출이 26% 감소한 것을 반영한 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 0.74달러로 71% 급감할 것으로 예상됩니다. 이전에는 분석가들이 2025년에 55억 달러의 매출과 1.30달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 실제로 분석가들은 매출 추정치를 크게 낮추고 주당순이익 추정치를 낮추면서 Microchip Technology의 전망에 대해 훨씬 더 비관적인 입장을 취하고 있음을 알 수 있습니다.

마이크로칩 테크놀로지에 대한 최신 분석을 확인해 보세요.

컨센서스 목표 주가는 6.4% 하락한 95.10달러로, 수익 전망이 약해지면서 애널리스트들의 밸류에이션 추정치가 크게 낮아졌습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 이러한 추정치는 2025년 말까지 연간 매출이 33% 감소할 것으로 예상되는 등 매출 둔화가 예상됨을 의미합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 11%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 18%씩 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 따라서 매출은 줄어들 것으로 예상되지만, 마이크로칩 테크놀로지가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 사업 상황이 분명하게 하락할 것으로 예상한다는 것입니다. 안타깝게도 분석가들은 매출 추정치도 하향 조정했으며 업계 데이터에 따르면 Microchip Technology의 매출은 더 넓은 시장보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다. 신용등급 하향 조정의 범위를 고려할 때, 시장에서 이 기업에 대한 경계심이 높아지는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

높은 부채 부담과 이 정도 규모의 신용등급 강등은 항상 우려할 만한 이유가 되며, 특히 이러한 예측이 경기 침체의 첫 징후일 경우 더욱 그렇습니다. 여기에서 무료로 제공되는 부채 분석에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다 .

또 한 가지 고려해야 할 사항은 경영진과 이사진이 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.