안타깝게도 일부 주주에게는 Maxeon Solar Technologies, Ltd.(NASDAQ:MAXN) 주가가 지난 30일 동안 30% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 89%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 맥세온 솔라 테크놀로지스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.1배로, 약 절반의 기업이 4.2배 이상, 심지어 11배 이상의 P/S를 보이는 미국 반도체 업계에 비하면 지금 당장은 강한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
맥세온 솔라 테크놀로지스의 최근 실적은?
맥세온 솔라 테크놀로지스는 최근 대부분의 다른 기업보다 매출 성장률이 낮기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것 같습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트들이 맥세온솔라테크놀로지의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?
맥세온 솔라 테크놀로지스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 27%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 매출도 3년 전보다 총 26% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 실제로 매출 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것으로부터 시작할 수 있습니다.
현재 8명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연평균 3.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 27%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.
이런 점을 고려하면 맥세온솔라테크놀로지의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
맥세온 솔라 테크놀로지스의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
맥세온 솔라 테크놀로지의 주가는 급락했고 주가수익비율도 그 뒤를 따랐습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상대로 맥세온 솔라 테크놀로지스의 예상 성장률이 업계 전반보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S가 유지되고 있다는 것을 확인했습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 주가수익비율 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 맥세온 솔라 테크놀로지에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.