오늘 다운 그레이드 후 Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ :LSCC)의 상황이 암울 해 보입니다.

최근 애널리스트들의 분석은 Lattice Semiconductor Corporation(NASDAQ :LSCC), 애널리스트들이 법정 추정치를 전반적으로 삭감하여 주주들에게 약간의 충격을 줄 수 있습니다. 매출과 주당 순이익(EPS) 전망치는 모두 하향 조정되었으며, 애널리스트들은 곧 먹구름이 몰려올 것으로 보고 있습니다.

최근 등급 하향 조정 이후, Lattice Semiconductor를 담당하는 13명의 애널리스트는 2025년 매출에 대해 5억 2,800만 달러의 컨센서스 추정치를 제시했는데, 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 6.1%의 뚜렷한 감소를 반영하는 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 42% 급감한 0.60달러로 예상됩니다. 이번 업데이트 이전에는 애널리스트들은 2025년에 6억 1,000만 달러의 매출과 0.96달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들의 심리가 크게 위축된 것으로 보이며, 매출 추정치도 눈에 띄게 낮아졌고 주당 순이익 수치도 크게 낮아졌습니다.

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컨센서스 목표 주가는 9.5% 하락한 55.02달러로, 수익 전망이 약해지면서 애널리스트들의 밸류에이션 추정치가 크게 낮아졌습니다.

이러한 전망에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업들의 실적을 살펴보는 것입니다. 2025년 말까지 연평균 4.9%의 매출 감소가 예상되는 등 매출이 역전될 것으로 전망된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 13%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해 보면, 전체적으로는 매출이 연간 19% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출은 줄어들 것으로 예상되지만, Lattice Semiconductor가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.

결론

새로운 추정치에서 가장 큰 문제는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Lattice Semiconductor에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 유감스럽게도 매출 추정치도 하향 조정했으며, 최신 예측에 따르면 매출이 전체 시장보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다. 내년 기대치가 크게 낮아지고 목표주가도 하락한 상황에서 투자자들이 Lattice Semiconductor를 경계하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

안타깝게도 당사의 자동화된 가치 평가 도구는 등급 하향 조정 이후 Lattice Semiconductor 주식이 고평가되었을 수 있음을 시사합니다. 이러한 추정치가 현실화될 경우 주주들은 실망할 수 있습니다. 여기에서 무료로 제공되는 평가 방법론에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

물론 회사 경영진이 주식에 거액을 투자하는 것을 보는 것도 애널리스트가 추정치를 하향 조정하는지 여부를 아는 것만큼이나 유용할 수 있습니다. 따라서내부자 소유 비율이 높은 주식의 무료 목록을 검색해 볼 수도 있습니다.

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