래티스 세미컨덕터 코퍼레이션(NASDAQ:LSCC)의 25% 주가 급등은 합산되지 않습니다.

이미 강세를 보였음에도 불구하고 Lattice Semiconductor Corporation(NASDAQ:LSCC) 주가는 지난 30일 동안 25%의 상승률을 기록하며 강세를 이어가고 있습니다. 나쁜 소식은 지난 30일 동안 주가가 회복된 후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 8.9%의 손실을 보고 있다는 것입니다.

이렇게 주가가 크게 급등한 후, 미국 기업의 절반 가까이가 19배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 61.1배의 P/E 비율을 가진 Lattice Semiconductor는 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

최근 시장이 수익 성장을 경험하고 있는 반면, 래티스 세미컨덕터의 수익은 역성장하고 있어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

래티스 세미컨덕터처럼 가파른 주가수익비율(P/E)은 회사의 성장이 시장을 압도하는 궤도에 올라설 때만 진정으로 안심할 수 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 주당 순이익이 32%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 상황은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안 주당순이익은 3년 전보다 총 70% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 상승세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률을 환영할 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 애널리스트들이 예상한 대로 연간 5.9%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 시장은 연간 11% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보로 볼 때 래티스 반도체가 시장보다 높은 P/E로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 그렇게 될 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

주요 시사점

주가가 급등하면서 래티스 반도체의 주가수익비율도 큰 폭으로 상승했습니다. 주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

애널리스트들의 전망을 살펴본 결과, Lattice Semiconductor의 수익 전망이 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

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