AI 기반 시스템과 낙관적인 애널리스트의 호평 이후 램리서치(LRCX)가 7.3% 상승한 이유와 다음 계획

• 최근 램리서치는 AI 관련 칩 장비 수요로 시스템 매출이 급증하고 여러 리서치 회사들이 첨단 웨이퍼 제조 분야에서 램리서치의 역할에 대해 긍정적인 견해를 거듭 밝히면서 예상보다 높은 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했습니다.
• 램리서치가 고대역폭 메모리와 차세대 로직 분야에서 AI 기반 지출을 포착하고 있다는 증거와 함께 긍정적인 분석가들의 연구 결과가 이어지면서 램리서치는 현재 반도체 구축의 핵심 원동력으로서 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
• 이제 AI에 초점을 맞춘 애널리스트들의 낙관론과 시스템 수요 증가가 램리서치의 투자 전망을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴보겠습니다.

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램리서치 투자 내러티브 요약

램리서치를 보유하려면 고급 메모리 및 로직 칩에 대한 AI 기반 수요가 견고한 웨이퍼 팹 장비 지출을 계속 뒷받침하고 오늘날의 프리미엄 밸류에이션을 정당화할 것이라고 믿어야 합니다. 최근의 2026 회계연도 1분기 실적과 AI 기반 시스템 성장은 단기적으로는 이를 뒷받침하지만, 고객 집중과 관련된 주요 리스크와 AI 설비투자가 예상보다 빠르게 냉각될 경우 WFE 지출의 잠재적 롤오버를 제거하지는 못합니다.

가장 최근의 상황과 가장 관련성이 높은 것은 AI 관련 수요와 고대역폭 메모리 투자로 시스템 매출이 전년 대비 48.3% 증가한 램리서치의 2026 회계연도 1분기 실적입니다. 이는 AI 워크로드 증가와 복잡한 칩 아키텍처의 핵심 촉매제와 직접적으로 연결되며, 램리서치의 식각 및 증착 툴이 현재 AI 구축의 핵심이라는 생각을 강화하고 NAND 및 DRAM의 주기적 침체에 대한 우려를 상쇄하는 데 도움이 됩니다.

그러나 현재 AI 주문이 강세를 보이고 있지만, 투자자들은 고객 집중도와 경기 주기적 리스크가 더 중요해질 수 있다는 점도 인지해야 합니다.

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램리서치는 2028년까지 236억 달러의 매출과 67억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.5%의 매출 성장과 현재의 54억 달러에서 13억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 14개 공정가치 추정치는 주당 약 66달러에서 160달러에 이르는데, 이는 램의 가치에 대한 개별적인 견해가 얼마나 큰 차이를 보이는지 잘 보여줍니다. 이러한 배경에서 최근 AI가 주도하는 2026 회계연도 1분기 실적 상승과 강력한 시스템 수요로 인해 웨이퍼 팹 장비 지출이 향후에도 현재의 비즈니스 모멘텀을 뒷받침할 수 있을 만큼 충분히 유지될 수 있을지에 더 많은 관심이 쏠리고 있습니다.

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