램리서치(NASDAQ:LRCX)의 연간 실적이 발표되고 애널리스트들이 새로운 예측을 발표했습니다.

지난주 램리서치 (NASDAQ:LRCX)가 연간 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 6.1% 하락한 830달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 150억 달러, 법정 주당 순이익은 29.00달러로 예상치와 거의 일치했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에 어떤 전망이 나올지 알아봤습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 램리서치 애널리스트 25명의 컨센서스 전망치는 2025년에 176억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 18%의 견고한 매출 증가를 반영합니다. 법정 주당 순이익은 19% 상승한 34.97달러로 예상됩니다. 하지만 이번 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 177억 달러의 매출과 35.24달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

매출이나 수익 추정치 또는 1,056달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 램리서치에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 1,325달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 830달러로 평가하는 등 다양한 시각이 존재합니다. 주가에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.

이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 등 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 최근 추정치를 보면 램리서치의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 예상되며, 2025년 말까지 연평균 18%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률인 11%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 전망됩니다. 이는 연간 18%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교하면 더욱 두드러집니다. 램리서치는 동종 업계와 거의 같은 속도로 성장할 것으로 예상되므로 경쟁사 대비 성장률에서 어떤 결론을 도출할 수 있을지는 확실하지 않습니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 전체 산업에 맞춰 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 1,056달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치가 목표 주가에 영향을 미칠 정도는 아니었습니다.

이를 염두에 두면 램리서치에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 램리서치 애널리스트의 2027년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 램리서치의 이사회 및 CEO의 보수와 경력, 회사 내부자의 주식 매입 여부에 대한 분석도 확인할 수 있습니다.

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