어닝 서프라이즈: 애널리스트 전망치를 상회한 KLA 코퍼레이션, 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트하고 있습니다.

최근 3분기 실적 발표 후 주가가 12% 상승한 706달러를 기록한 KLA Corporation(NASDAQ:KLAC)의 주주들은 이번 주에 기뻐할 것입니다. KLA는 애널리스트 예상치와 거의 일치하는 24억 달러의 매출을 보고했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 4.43달러로 예상치를 상회하여 애널리스트가 예상했던 것보다 5.7% 높았습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓고 있는지 최신 실적 전망치를 모았습니다.

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최근 실적 발표 후, KLA를 담당하는 20명의 애널리스트는 2025년에 112억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 16% 향상될 것입니다. 법정 주당 순이익은 39% 증가한 미화 26.90달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 110억 달러, 주당 순이익(EPS) 26.25달러를 모델링하고 있었습니다. 분석가들은 새로운 주당 순이익 추정치로 판단할 때 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가는 714달러로 변동이 없었는데, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 그러나 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 KLA 애널리스트는 주당 850달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 510달러로 평가했습니다. 이는 추정치에 여전히 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패 상황인 것처럼 완전히 나뉘어져 있지는 않은 것으로 보입니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 13%는 지난 5년간의 연평균 성장률 18%보다 훨씬 낮은 수치로, KLA의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 17%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 KLA보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 KLA에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하여 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 KLA의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 KLA에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 한 예로, 저희는 여러분이 알아야 할 KLA의 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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