인텔(INTC)이 3분기 실적 호조와 새로운 AI 파트너십 이후 8.9% 상승한 이유

• 지난주 인텔은 전년도 손실을 만회한 40억 6천만 달러의 순이익과 136억 5천만 달러의 매출 증가로 예상을 뛰어넘는 2025년 3분기 실적을 발표했습니다.
• 투린테크는 인텔과의 협업을 통해 인텔 시스템에 AI 엔지니어링 플랫폼 Artemis를 도입한다고 발표하며, 인텔이 AI 솔루션과 워크로드 최적화에 더욱 집중하고 있음을 강조했습니다.
• 이번 투린테크와의 협업과 같은 인텔의 최근 AI 중심 파트너십이 향후 투자 전략에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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인텔 투자 내러티브 요약

투자자가 인텔 주식을 보유하려면 인텔이 턴어라운드에 성공하고 운영을 간소화하며 AI 및 파운드리 서비스에서 성장을 포착할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 3분기 실적 호조와 AI 파트너십 발표로 자신감이 더해졌지만, 4분기 예상되는 손실과 지속적인 제조 및 실행 위험으로 인해 단기 전망에 어려움이 있습니다. 따라서 가장 중요한 단기적 촉매제는 여전히 AI와 파운드리 수익의 가시적인 진전이며, 실행 지연과 마진 압박은 여전히 가장 큰 리스크입니다.

최근 발표 중 특히 주목할 만한 것은 새로운 투린테크와의 협력으로, 실제 AI 워크로드에 하드웨어 플랫폼을 활용하려는 인텔의 노력을 강조하고 있습니다. 이 파트너십은 엣지에서 AI의 접근성과 효율성을 높이는 것을 목표로 하며, 이는 경쟁이 치열한 AI 시장에서 제품을 차별화하려는 인텔의 노력과 직접적으로 일치하고 투자자들이 면밀히 주시하고 있는 턴어라운드 스토리를 뒷받침합니다.

그러나 투자자들은 이러한 긍정적인 조치에도 불구하고 인텔의 지속적인 매출 성장과 수익성 개선 능력에 대한 리스크가 여전히 존재한다는 점을 인식해야 합니다.

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인텔의 전망에 따르면 2028년까지 매출 581억 달러, 수익 52억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이 시나리오는 연간 매출이 3.1% 성장하고 수익이 현재의 -205억 달러 수준에서 257억 달러로 증가한다고 가정합니다.

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다른 관점 살펴보기

컨센서스 분석가들은 이전에 인텔의 수익이 2028년까지 22억 달러에 달할 것으로 예상했지만, 가장 비관적인 전망은 지속적인 매출 정체와 높은 비용으로 인한 수익 감소에 대해 경고했습니다. 일부에서는 인텔의 운영 복잡성이나 느린 제품 출시로 인해 실적이 헤드라인에 훨씬 못 미칠 수 있다고 보고 있습니다. 의견은 매우 다양할 수 있으며 이러한 새로운 발전은 더 부정적인 전망에 도전하거나 이를 입증할 수 있으므로 스스로 결정하기 전에 여러 가지 관점을 살펴보는 것이 중요합니다.

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