인텔의 18A 팬서 레이크 혁신이 INTC의 불 케이스를 재편할까요?

• 지난주 인텔은 첨단 18A 공정을 기반으로 한 팬서 레이크 프로세서의 대량 생산을 시작했으며, 연말까지 칩을 출하하고 2026년 초에 광범위한 시장 출시를 달성할 계획으로 중요한 기술적 돌파구를 마련했다고 발표했습니다.
• 이 이정표는 미국 정부, 엔비디아, 소프트뱅크의 막대한 투자로 뒷받침되며, 이는 미국 반도체 제조 역량을 회복하고 인텔의 미래 시장 관련성을 강화하려는 정부와 업계의 노력을 강조합니다.
• 주요 파트너십과 연방 정부의 투자로 뒷받침되는 인텔의 자체 18A 제조로의 전환이 인텔의 투자 스토리를 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했으며, 이 22개 미국 주식은 개발로 인한 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

인텔 투자 내러티브 요약

인텔 주주들에게 주요 스토리는 최첨단 칩 제조의 혁신이 글로벌 반도체 분야에서 지속 가능한 턴어라운드와 지속적인 관련성으로 이어질 것이라는 회사의 대담한 베팅에 달려 있습니다. 최근 사내 18A 대량 생산으로의 도약은 긍정적인 소식이지만, 실행 문제를 해결하거나 단기 재무를 크게 향상시킬 수 있을지는 여전히 불확실하며, 제조 확장성 및 인텔의 AI 전환 속도와 같은 중요한 리스크가 여전히 크게 작용하고 있습니다.

최근 몇 가지 업데이트 중 18A를 사용하는 팬서 레이크 SoC의 공개와 즉각적인 출시가 특히 중요합니다. 이번 출시는 전력 효율성과 AI 기능에 대한 수요를 해결하고 제품 혁신 가속화의 촉매제와 직접적으로 관련되어 있으며, 시장에서는 이것이 단기적으로 경쟁사보다 얼마나 우위를 점할 수 있는지를 평가하고 있습니다.

그러나 투자자들은 이러한 기술적 이정표에도 불구하고 즉각적인 역풍이 남아 있다는 점을 인식해야 합니다.

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인텔의 내러티브는 2028년까지 581억 달러의 매출과 52억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 3.1%의 매출 성장과 현재 수익인 -205억 달러에서 257억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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가장 비관적인 분석가 중 일부는 2028년까지 인텔의 매출이 약 523억 달러, 수익은 22억 달러로 떨어질 것으로 예측합니다. 이러한 추정치는 새로운 기술 도입 및 구조 개혁과 같은 과제를 고려한 것입니다. 애널리스트의 견해는 크게 다를 수 있으므로 새로운 발표에 따라 위험과 잠재적 보상에 대한 기대치가 어떻게 달라질 수 있는지 고려하세요.

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