- 최근 인텔은 주요 리더십 역할을 재정비하고, 대정부 업무 및 기술 팀을 확대했으며, AI 칩 스타트업 삼바노바 인수를 추진하는 한편, 고난도 극자외선 제조를 발전시키고 중국과 같은 시장에서 에코시스템 협력을 강화하는 데 박차를 가하고 있습니다.
- 이러한 변화는 인텔의 턴어라운드가 전통적인 칩 설계만큼이나 정치적 관계와 AI 시스템 역량에 달려 있다는 점을 강조합니다.
- 이제 인텔의 강화된 대정부 업무 팀과 잠재적인 삼바노바 인수가 인텔의 광범위한 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.
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인텔 투자 내러티브 요약
오늘날 인텔을 소유하려면 AI와 파운드리 분야의 턴어라운드가 실행과 조직의 장애물을 극복할 수 있다고 믿어야 하며, 이제 AI 시스템과 정치적 조정이 칩 설계만큼이나 핵심이 되었습니다. 단기적으로는 AI 제품 견인과 파운드리 고객 확보의 진전이 주요 촉매제가 될 것으로 보이지만, 정책과 지정학적 조사가 여전히 가장 큰 리스크로 남아 있습니다. 최근의 리더십 개편과 삼바노바 회담은 투자 심리에 영향을 미치지만 단기적인 동인을 근본적으로 바꾸지는 못합니다.
삼바노바 인수가 주목받는 이유는 AI 로드맵을 가속화하고 엔터프라이즈 AI 시스템의 격차를 좁히려는 인텔의 노력과 직접적으로 관련이 있기 때문입니다. 인텔은 포트폴리오에 풀스택 AI 랙을 추가함으로써 제품 전략과 파운드리 야망을 뒷받침하는 AI 워크로드를 더 잘 지원할 수 있지만, 투자자들은 여전히 정책 위험, 거버넌스 문제, 이미 빠듯한 자본 배분에 대한 지속적인 우려와 비교하여 이를 평가해야 합니다.
그러나 투자자들은 정치적 조사가 강화됨에 따라 향후 몇 년 동안 인텔의 위험 프로필과 자본 수요가 어떻게 재편될 수 있는지 무시해서는 안됩니다...
인텔의 내러티브는 2028년까지 581억 달러의 매출과 52억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 3.1%의 매출 성장과 현재의 205억 달러에서 257억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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다른 관점 살펴보기
가장 낮은 순위의 애널리스트 중 일부는 인텔의 매출이 매년 0.5%씩 줄어들고 2028년까지 수익이 22억 달러에 불과할 것이라고 가정하는 등 훨씬 더 신중한 전망을 내놓았습니다. 조직의 장애물과 공급 제약이 컨센서스가 제시하는 것보다 해결이 더 어려울 것이라고 생각한다면, 특히 최신 AI 및 정책 개발이 여전히 강세 및 약세 내러티브를 모두 바꿀 수 있기 때문에 이 비관적인 경로가 자신의 견해에 더 가깝게 느껴질 수 있습니다.
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