인디 세미컨덕터(NASDAQ:INDI)의 최근 1분기 실적 발표 후 지난 한 주 동안 지분이 29% 상승하면서 주주들은 기뻐할 것입니다. 인디 세미컨덕터는 예상에 부합하는 5,400만 달러의 매출을 보고했지만 안타깝게도 예상보다 약간 큰 주당 0.18 달러의 (법정) 손실을 보고했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 저희는 독자들이 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 후 전망을 보는 것이 흥미로울 것이라고 생각했습니다.
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최근 실적을 고려할 때, 현재 인디 세미컨덕터의 7명의 애널리스트는 2025년에 2억 2,830만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 4.5%의 합리적인 증가를 반영하는 것입니다. 손실은 22% 줄어든 0.55달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전, 컨센서스는 매출 2억 6,000만 달러, 주당 0.57달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 이번 업데이트에서 애널리스트들이 내년 매출 추정치를 의미 있게 하향 조정하는 동시에 손실 추정치를 낮추는 등 확실히 분위기가 바뀌었음을 알 수 있습니다.
애널리스트들은 목표 주가를 주당 5.29달러로 21% 인하했는데, 이는 예상 손실 감소보다 매출 감소가 더 중요한 지표임을 시사합니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 인디 반도체에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 6달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 4달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 분명 주식에 대한 다양한 견해가 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
물론 이러한 예측을 보는 또 다른 방법은 산업 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 6.1%는 지난 3년간의 연평균 성장률 37%에 훨씬 못 미치는 수치로, 인디 세미컨덕터의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 16%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 산업은 인디 반도체보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 부정적인 측면에서 그들은 또한 수익 추정치를 하향 조정했으며, 더 넓은 산업보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 하지만 주당 순이익은 주주를 위한 가치 창출에 더 중요합니다. 또한 분석가들은 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가도 낮췄습니다.
따라서 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지 인디 반도체에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 인디 세미컨덕터에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.