인디 세미컨덕터(NASDAQ:INDI)의 28% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

인디 반도체(NASDAQ :인디) 주식을 보유한 사람들은 지난 30 일 동안 주가가 28 % 반등했다는 사실에 안도 할 것이지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야합니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 바로잡는 데는 거의 도움이 되지 않았으며 주가는 그 기간 동안 여전히 27% 하락했습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 현재 인디 세미컨덕터의 주가매출비율(이하 "P/S")은 4.7배로 미국 반도체 업계의 평균 P/S 비율이 약 4.3배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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인디 반도체 실적 현황

인디 세미컨덕터는 최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 보이며 비교적 양호한 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 회사가 이대로 유지된다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

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인디 세미컨덕터의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

인디 세미컨덕터와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 82%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월간의 매출 성장 덕분에 3년간의 매출 성장률은 몇 배나 급증했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

현재 8명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 26% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 48%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 인디 세미컨덕터가 업계와 비교해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

결론

인디 세미컨덕터는 견조한 주가 상승으로 업계 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율을 회복한 것으로 보입니다. 주가순자산비율은 밸류에이션 수단이라기보다는 현재 투자자 심리와 미래 기대감을 측정하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.

인디 세미컨덕터의 매출 성장률 추정치가 광범위한 업계에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 예상 밖이라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 P/S에 대해 확신을 갖지 못하고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 인디 반도체에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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