CVD Equipment Corporation의 (NASDAQ :CVV) 주가는 업계에 뒤쳐져 있지만 비즈니스도 마찬가지입니다.

미국 반도체 기업 중 거의 절반이 P/S 비율이 4.2배 이상이고 심지어 11배 이상도 드물지 않다는 점을 감안하면 1.7배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율을 가진 CVD Equipment Corporation(NASDAQ:CVV)은 현재 매우 낙관적인 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으므로 그 이유가 있을 수 있습니다.

CVD 장비에 대한 최신 분석 보기

CVD 장비의 실적 추이

예를 들어, 최근 CVD 장비의 수익이 감소하고 있는 것은 생각해 볼 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮다는 것입니다. CVD 장비에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 CVD Equipment의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

CVD 장비에 대한 매출 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 CVD 장비가 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이 회사의 매출 성장률은 6.6%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 42%의 우수한 증가율을 보였습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바라지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

이는 내년에 45% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 CVD 장비가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 뒤따를 것이라고 믿는 것을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

CVD 장비의 P/S에 대한 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

기대치에 따라 CVD 장비는 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, CVD 장비에 대해 주의해야 할 경고 신호도 하나 발견했습니다.

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