아시다시피, Cirrus Logic(NASDAQ:CRUS)은 매우 강력한 수치로 최근 연간 실적을 발표했습니다. 매출은 예상보다 높은 18억 달러를 기록했으며, 법정 주당 순이익은 애널리스트의 예상치를 12% 상회하는 실적을 달성했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
지난주 수익 보고서에 이어, 7명의 분석가들은 2025년 매출이 지난 12개월과 비슷한 수준인 18억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 7.0% 하락한 4.74달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만 이번 실적 발표 전 애널리스트들은 2025년에 17억 8천만 달러의 매출과 4.70달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최근 실적 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없었다는 것이 분명합니다.
수익 추정치에는 의미 있는 변화가 없었음에도 불구하고 컨센서스 목표 주가는 10% 상승한 110달러를 기록했습니다. 애널리스트들이 가격 프리미엄을 부여함으로써 Cirrus Logic의 수익에 대한 예측 가능성을 반영한 것일 수 있습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가 평균이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 120달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 100.00달러로 평가하는 등 Cirrus Logic에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 이 기업의 미래를 비교적 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 확고한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사가 어떻게 실적을 내고 있는지 살펴보는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 0.6%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 11%보다 훨씬 낮은 수치로, Cirrus Logic의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 17%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계가 Cirrus Logic보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 Cirrus Logic의 매출은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 목표주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 이 기업의 내재가치가 시간이 지남에 따라 개선될 가능성이 높다고 판단하고 있음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 Cirrus Logic에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.