주식이 39 % 상승한 Broadcom Inc. (NASDAQ :AVGO)에 장벽이없는 성장

(NASDAQ :AVGO) 주식을 보유한 사람들은 지난 30 일 동안 주가가 39 % 반등했다는 사실에 안도 할 것이지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해 계속 진행해야합니다. 지난 30일 동안 연간 수익률은 59%로 매우 급격히 상승했습니다.

미국 반도체 업계의 거의 절반에 해당하는 기업이 3.3배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 주가순자산비율이 17.6배에 달하는 Broadcom은 피해야 할 주식이라고 생각할 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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브로드컴의 실적

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장률이 저조한 Broadcom은 상대적으로 부진했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 기대하기 때문에 P/S 비율이 붕괴되는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말하나요?

높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 Broadcom이 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, Broadcom은 작년에 무려 41%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 91%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 연간 18%의 성장을 이룰 것으로 보입니다. 업계가 연간 23%의 성장을 기록할 것으로 예상되는 점을 고려하면 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 고려할 때 Broadcom의 P/S가 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

브로드컴의 주가수익비율에 대한 결론

브로드컴의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가가 크게 상승한 덕분에 크게 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

매출 전망치가 그다지 높지 않은 상황에서 Broadcom이 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 회사의 매출 추정치가 약하다는 것은 P/S 상승에 좋은 징조가 아니며, 매출 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 브로드컴에 대한 3가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

브로드컴의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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