Stock Analysis
(NASDAQ:AVGO) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 29% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 한 달은 작년 한 해 동안 109%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
미국 반도체 업계의 거의 절반이 4.5배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 1.7배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 주가의 확고한 반등에 이어 브로드컴은 현재 17.6배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
브로드컴의 실적
최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 저조한 Broadcom은 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.
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브로드컴처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때입니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 32%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 77% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 16%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 25%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 Broadcom이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 그렇게 될 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
브로드컴의 주가순자산비율은 투자자에게 어떤 의미인가요?
브로드컴의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가 상승에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
매출 전망이 그리 밝지 않은 상황에서 Broadcom이 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 수익 전망이 약하면 주가가 하락할 위험이 훨씬 더 커져 주가순자산비율이 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
예를 들어, 브로드컴은 4가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하는 것도 좋습니다.
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Designs, develops, and supplies various semiconductor devices with a focus on complex digital and mixed signal complementary metal oxide semiconductor based devices and analog III-V based products worldwide.
