강력한 AI 전망이 마진 우려를 충족시킨 후 Broadcom (AVGO)이 5.4 % 하락한 이유와 다음 단계

• 이달 초 Broadcom은 2025년 연간 매출 638억 9,000만 달러, 순이익 231억 3,000만 달러, 분기 배당금을 주당 0.65달러로 10% 인상하고 2026년 1분기 매출을 전년 동기 대비 28% 증가한 약 191억 1,000만 달러로 예상했습니다.
• 투자자들이 수익 마진 압박에 대한 경영진의 경고에 대해 빠른 AI 성장에 무게를 두면서 투자 심리가 급변함에 따라 회사의 실적 호조, 배당금 증가, AI 기반 수주잔고 증가가 동시에 이루어졌습니다.
• 이제 Broadcom의 견조한 AI 기반 매출 전망과 새로운 마진 우려가 어떻게 투자 내러티브의 위험-보상 균형을 재편하는지 살펴보겠습니다.

이 12개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 받기 전에 그 이유를 알아보세요.

브로드컴 투자 내러티브 요약

Broadcom을 보유하려면 AI 중심의 칩 및 인프라 소프트웨어 전략이 고객 집중도, 경쟁 압력, 높은 레버리지를 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 실적과 2026년 1분기 가이던스는 단기적으로 주요 촉매제로서 AI 기반 매출을 강화하는 한편, 마진 압력에 대한 경영진의 경고로 수익성을 주시해야 할 핵심 리스크로 유지하지만 새로운 수치가 이러한 위험 프로필을 근본적으로 바꾸지는 않습니다.

가장 최근의 가장 관련성이 높은 것은 2026년 1분기 매출이 약 191억 달러로 전년 동기 대비 28% 성장할 것이라는 Broadcom의 가이던스입니다. 이 전망은 730억 달러에 달하는 AI 중심 수주잔고와 밀접하게 일치하며, 투자자들이 지속적인 AI 믹스 및 맞춤형 칩 경제성이 향후 마진에 어떤 영향을 미칠지 논의하는 가운데서도 AI 반도체가 경영진의 자신감을 뒷받침하는 핵심 동력이라는 점을 강조하고 있습니다.

그러나 AI 주문이 빠르게 증가하더라도 소수의 하이퍼스케일 고객에 수요가 집중되는 것은 투자자들이 알아야 할 사항입니다...

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Broadcom의 내러티브는 2028년까지 1,196억 달러의 매출과 508억 달러의 수익을 예상합니다.

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