어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD), 코어 사이언티픽과의 파트너십을 통한 대규모 AI 인프라 확대 발표 후 주가가 8.8% 하락

• 지난 7월 개최된 AMD의 ‘Advancing AI 2026’ 행사에서, 어드밴스드 마이크로 디바이스(Advanced Micro Devices)는 Instinct MI400 시리즈 GPU, 6세대 EPYC “Venice” CPU, Pensando 네트워킹 및 ROCm 소프트웨어를 기반으로 구축된 차세대 ‘헬리오스(Helios)’ 랙 스케일 AI 인프라를 선보였으며, VAST Data, MulticoreWare, Infobell, Tensormesh를 비롯한 파트너사들은 AMD 플랫폼에서 AI 데이터 센터, 추론 및 로봇 공학 워크로드를 최적화하기 위한 새로운 협력 계획을 발표했습니다.
• 코어 사이언티픽(Core Scientific)이 AMD와 파트너십을 맺고 2027년에 500메가와트 이상을 시작으로 최대 2.5기가와트의 AI 지원 데이터 센터 용량을 제공하겠다고 별도로 발표한 것은, AMD가 확장된 AI 하드웨어 및 소프트웨어 스택을 안정적인 인프라 접근성과 결합하여 대규모 고객이 AI 시스템을 대규모로 구축할 수 있도록 지원하고 있음을 강조합니다.
• 다음으로, AMD의 헬리오스(Helios) 랙 스케일 출시와 기가와트급 코어 사이언티픽 용량 계약이 어떻게 회사의 투자 전망을 재편할지 살펴보겠습니다.

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어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD) 투자 스토리 요약

AMD 주식을 매수하려면, EPYC CPU, Instinct GPU 및 헬리오스 랙 스케일 시스템을 중심으로 한 AMD의 AI 데이터 센터 전략이 현재의 높은 기업 가치를 정당화할 수 있다고 믿어야 하며, 경쟁과 실행력은 여전히 단기적으로 가장 큰 위험 요인으로 남아 있습니다. 헬리오스 출시와 코어 사이언티픽(Core Scientific)과의 계약은 AMD의 전력 및 랙 접근성을 확대하지만, 다가오는 실적 발표를 통해 AI 주문이 지속적인 매출 성장으로 이어지고 있는지 여부가 핵심 단기 촉매 요인이라는 점은 근본적으로 변하지 않습니다.

최근 발표된 내용 중에서는 코어 사이언티픽(Core Scientific)과의 파트너십이 가장 직접적인 관련성을 가집니다. 2027년부터 500메가와트 이상의 AI 대응 용량을 확보하고, 향후 2.5기가와트까지 확장할 수 있는 이 협약은 AMD의 확장 중인 가속기 포트폴리오를 고객이 실제로 시스템을 구축할 수 있는 구체적인 인프라와 연결해 줍니다. AI 가속기의 확대 추세를 주요 촉매제로 주목하는 투자자들에게 이는, 비록 재무적 영향이 고객의 수용 여부에 달려 있더라도, 향후 헬리오스(Helios)와 인스팅트(Instinct)가 물리적으로 어디에서 가동될 수 있을지에 대한 가시성을 높여줍니다.

그러나 성장 전망이 매력적이긴 하지만, 투자자들은 다음과 같은 경우 프리미엄에 대한 기대가 심화되는 경쟁과 마진 압박과 충돌할 수 있다는 점도 인지해야 합니다...

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어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)의 전망에 따르면 2029년까지 매출 1,062억 달러, 순이익 289억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 연간 매출 41.6% 성장과 현재 49억 달러인 순이익을 약 240억 달러까지 늘려야 합니다.

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가장 낮은 추정치를 제시한 애널리스트들 중 일부는 이미 신중한 입장을 보이며, 2029년까지 매출 약 882억 달러와 순이익 약 150억 달러를 예상했고, 또한 이들은 AMD의 헬리오스(Helios) 및 코어 사이언티픽(Core Scientific)과 같은 거래에서 목격되는 거대한 AI 인프라 확장이, 증가하는 연구개발 비용, 파운드리 의존도, 주요 고객사의 자체 칩 개발 등으로 인해 여전히 압박을 받을 수 있다고 우려하고 있습니다. 따라서 AMD의 전망에 대한 매우 상이한 시나리오를 비교해 볼 때, 이 새로운 정보는 이러한 우려를 완화하거나 오히려 심화시킬 수 있습니다.

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