Stock Analysis
(NASDAQ:AEHR) 주주들은 주가가 34% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 28% 하락했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 미국 전체 기업의 거의 절반이 19배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 35배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 Aehr Test Systems는 현재 14.9배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/E 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 Aehr Test Systems의 수익 성장세가 주춤한 것처럼 보이는데, 이는 자랑할 만한 일이 아닙니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 수익 성장률이 가까운 장래에 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각하고 있을 수 있습니다.
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성장이 낮은 P/E와 일치할까요?
Aehr Test Systems의 P/E 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다.
작년 실적을 살펴보면 이 회사는 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안의 호황을 감안하면 지난 3년간 총 1,350%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 역할을 했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 15% 성장에 그칠 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근의 중기 연간 실적에 기반한 회사의 모멘텀은 더욱 강력합니다.
이러한 정보로 볼 때 Aehr Test Systems가 시장보다 낮은 P/E에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
주요 시사점
어 테스트 시스템의 주가가 약세를 보인다는 것은 현재 P/E가 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
에어 테스트 시스템을 조사한 결과, 3년 수익 추세가 현재 시장 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/E에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞지 않게 수익에 대한 주요 위협 요인이 관찰되지 않고 있을 수 있습니다. 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승할 수 있기 때문입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 Aehr 테스트 시스템에서 두 가지 경고 신호 (적어도 하나는 잠재적으로 심각할 수 있음)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .
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About NasdaqCM:AEHR
Aehr Test Systems
Provides test solutions for testing, burning-in, and semiconductor devices in wafer level, singulated die, package part form, and installed systems worldwide.
