TheWorks.co.uk 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 3/6
TheWorks.co.uk 의 총 주주 지분은 £11.1M 이고 총 부채는 £4.0M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 35.9% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 £188.0M 및 £176.9M 입니다. TheWorks.co.uk 의 EBIT는 £9.3M 이며 이자보상배율은 2 입니다. £11.0M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
35.9%
부채 비율
UK£4.00m
부채
| 이자 보상 비율 | 2x |
| 현금 | UK£10.97m |
| 주식 | UK£11.13m |
| 총 부채 | UK£176.88m |
| 총 자산 | UK£188.01m |
최근 재무 상태 업데이트
업데이트 없음
Recent updates
재무 상태 분석
단기부채: TWRK.F 의 단기 자산 ( £77.2M )은 단기 부채( £95.0M ).
장기 부채: TWRK.F 의 단기 자산( £77.2M )은 장기 부채( £81.9M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: TWRK.F 총 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다.
부채 감소: TWRK.F 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 436.1% 에서 35.9% 로 감소했습니다.
부채 범위: TWRK.F 의 부채는 영업 현금 흐름 ( 549.9% )에 의해 잘 충당되었습니다.
이자 보장: TWRK.F 의 부채에 대한 이자 지급은 EBIT( 2 x 적용 범위)만큼 잘 덮이지 않음입니다.