Articore Group Limited

OTCPK:RDBB.F 주식 보고서

시가총액: US$47.5m

Articore Group 가치 평가

RDBB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RDBB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RDBB.F ( $0.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RDBB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RDBB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RDBB.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RDBB.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RDBB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RDBB.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매AU$492.99m
시가총액AU$76.50m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RDBB.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RDBB.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
LITB LightInTheBox Holding
0.09xn/aUS$32.2m
HOUR Hour Loop
0.7xn/aUS$125.8m
DIBS 1stdibs.Com
1.6x5.8%US$139.1m
QRTE.A Qurate Retail
0.01xn/aUS$165.2m
RDBB.F Articore Group
0.2x2.2%US$76.5m

Price-To-Sales 대 피어: RDBB.F은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RDBB.F 의 PS 비율은 US Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x10.1%
RDBB.F Articore Group
 0.2x2.2%US$47.55m
KSS Kohl's
0.1x-3.5%US$1.65b
BZUN Baozun
0.1x4.7%US$176.85m
RDBB.F 0.2x업계 평균 1.1xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
12 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x19.0%
RDBB.F Articore Group
 0.2x84.1%US$47.55m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RDBB.F 은 Price-To-Sales 0.2 US Multiline Retail 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RDBB.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RDBB.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RDBB.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RDBB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.18
US$0.38
+110.8%
35.5%US$0.62US$0.25n/a5
Dec ’25US$0.17
US$0.41
+132.6%
35.5%US$0.66US$0.27n/a5
Nov ’25US$0.25
US$0.41
+61.5%
35.5%US$0.66US$0.27n/a5
Oct ’25US$0.27
US$0.44
+59.8%
35.6%US$0.68US$0.27n/a5
Sep ’25US$0.25
US$0.44
+76.4%
35.6%US$0.68US$0.27n/a5
Aug ’25US$0.23
US$0.47
+98.8%
24.4%US$0.65US$0.35n/a5
Jul ’25US$0.24
US$0.46
+87.2%
24.2%US$0.65US$0.35n/a5
Jun ’25US$0.28
US$0.46
+63.8%
24.2%US$0.65US$0.35n/a5
May ’25US$0.29
US$0.46
+59.5%
24.2%US$0.65US$0.35n/a5
Apr ’25US$0.33
US$0.47
+43.7%
20.6%US$0.65US$0.36n/a5
Mar ’25US$0.34
US$0.47
+40.3%
20.6%US$0.65US$0.36n/a5
Feb ’25US$0.35
US$0.53
+52.6%
24.0%US$0.79US$0.46n/a5
Jan ’25US$0.47
US$0.52
+11.3%
24.0%US$0.77US$0.45n/a5
Dec ’24US$0.29
US$0.52
+80.1%
24.0%US$0.77US$0.45US$0.175
Nov ’24US$0.34
US$0.51
+50.6%
24.0%US$0.76US$0.44US$0.255
Oct ’24n/a
US$0.52
0%
23.6%US$0.77US$0.45US$0.275
Sep ’24US$0.35
US$0.52
+48.5%
23.6%US$0.77US$0.45US$0.255
Aug ’24US$0.47
US$0.45
-4.6%
34.5%US$0.77US$0.30US$0.236
Jul ’24US$0.26
US$0.43
+67.5%
34.9%US$0.75US$0.29US$0.246
Jun ’24US$0.24
US$0.43
+79.4%
34.9%US$0.75US$0.29US$0.286
May ’24US$0.28
US$0.43
+51.6%
33.8%US$0.76US$0.30US$0.297
Apr ’24US$0.31
US$0.45
+45.6%
30.2%US$0.76US$0.35US$0.337
Mar ’24US$0.31
US$0.48
+54.0%
29.0%US$0.79US$0.36US$0.349
Feb ’24US$0.37
US$0.56
+50.5%
39.5%US$1.04US$0.36US$0.359
Jan ’24US$0.34
US$0.57
+66.4%
40.2%US$0.96US$0.35US$0.479
Dec ’23US$0.37
US$0.57
+53.8%
40.2%US$0.96US$0.35US$0.299

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 06:56
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Articore Group Limited 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Ashwini ChandraGoldman Sachs