AO World plc

OTCPK:AOWD.F 주식 리포트

시가총액: US$725.2m

AO World 가치 평가

AOWD.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AOWD.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: AOWD.F ( $1.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AOWD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AOWD.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AOWD.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AOWD.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AOWD.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AOWD.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.1x
이익UK£35.90m
시가총액UK£542.73m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AOWD.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AOWD.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.9x
RERE ATRenew
14.1x31.39%US$884.0m
NEGG Newegg Commerce
58xn/aUS$311.9m
GME GameStop
13.1xn/aUS$10.2b
BBY Best Buy
14.5x7.87%US$16.4b
AOWD.F AO World
15.1x11.85%US$542.7m

Price-To-Earnings 대 피어: AOWD.F은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AOWD.F의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
2x-81.56%US$1.09b
LE Lands' End
1.1x-80.43%US$357.21m
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$8.51m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$13.18k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AOWD.F 15.1x업계 평균 19.6xNo. of Companies14PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AOWD.F 은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 US Specialty Retail 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AOWD.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AOWD.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AOWD.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AOWD.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$1.98
0%
12.08%US$2.27US$1.67n/a4
Jul ’27US$1.23
US$1.97
+59.77%
12.08%US$2.26US$1.66n/a4
Jun ’27n/a
US$2.06
0%
7.72%US$2.29US$1.85n/a4
May ’27n/a
US$2.06
0%
7.72%US$2.29US$1.85n/a4
Apr ’27n/a
US$2.05
0%
7.72%US$2.28US$1.83n/a4
Mar ’27n/a
US$1.96
0%
15.28%US$2.33US$1.44n/a5
Feb ’27n/a
US$1.96
0%
15.28%US$2.33US$1.44n/a5
Jan ’27n/a
US$1.92
0%
15.28%US$2.27US$1.40n/a5
Dec ’26n/a
US$1.81
0%
17.95%US$2.25US$1.39n/a6
Nov ’26n/a
US$1.79
0%
15.84%US$2.18US$1.43n/a6
Oct ’26n/a
US$1.79
0%
15.84%US$2.18US$1.43n/a6
Sep ’26n/a
US$1.72
0%
14.44%US$1.99US$1.39n/a6
Aug ’26n/a
US$1.83
0%
11.27%US$2.04US$1.43n/a6
Jul ’26n/a
US$1.82
0%
11.27%US$2.03US$1.42US$1.236
Jun ’26n/a
US$1.74
0%
18.35%US$2.03US$1.02n/a7
May ’26n/a
US$1.69
0%
18.95%US$2.02US$1.01n/a7
Apr ’26n/a
US$1.62
0%
18.95%US$1.94US$0.97n/a7
Mar ’26n/a
US$1.44
0%
18.57%US$1.68US$0.93n/a5
Feb ’26n/a
US$1.44
0%
18.57%US$1.68US$0.93n/a5
Jan ’26n/a
US$1.47
0%
19.23%US$1.76US$0.94n/a5
Dec ’25n/a
US$1.40
0%
24.34%US$1.78US$0.95n/a3
Nov ’25n/a
US$1.48
0%
23.00%US$1.86US$1.00n/a4
Oct ’25n/a
US$1.63
0%
21.31%US$2.01US$1.01n/a6
Sep ’25n/a
US$1.55
0%
19.77%US$1.92US$0.96n/a7
Aug ’25n/a
US$1.55
0%
19.77%US$1.92US$0.96n/a7
Jul ’25n/a
US$1.51
0%
19.59%US$1.89US$0.95n/a7
US$1.88
Fair Value
34.5% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/08 14:39
종가2026/06/30 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AO World plc는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Caroline GulliverEquity Development Limited
Charlie RothbarthHSBC
Kate CalvertInvestec Bank plc (UK)