미국의 주가수익비율 중앙값이 약 17배로 비슷한 상황에서 Lowe's Companies, Inc.(NYSE:LOW)의 17.5배의 주가수익비율(또는 "P/E")이 언급할 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
대부분의 다른 기업들의 수익이 감소하는 것에 비해 로우스 컴퍼니즈의 수익은 플러스 영역에서 성장하고 있기 때문에 최근 들어 상당히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 다른 기업들처럼 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
로우 컴퍼니즈에 성장이 있을까요?
Lowe's Companies의 P/E 비율은 적당한 성장만 기대되고 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있는 수준입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 주당 순이익이 30%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 73% 증가했습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 3.2%씩 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 9.9%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 Lowe's Companies가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.
Lowe's Companies의 P/E에 대한 결론
일반적으로, 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
Lowe's Companies의 애널리스트 전망치를 검토한 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/E가 불편합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.
또한 Lowe's Companies에서 발견한 두 가지 경고 신호 (무시할 수 없는 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.