라이트인더박스 홀딩(LightInTheBox Holding Co.(NYSE:LITB) 주가는 지난 한 달 동안 29%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 50% 하락했습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 미국 멀티라인 리테일 업계에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 상황에서 라이트인더박스 홀딩은 0.1배의 P/S 비율로 매력적인 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
라이트인더박스 홀딩의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
작년에 LightInTheBox Holding에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 놀라운 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있다는 것입니다. 회사가 마음에 든다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
라이트인더박스 홀딩에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?
라이트인더박스 홀딩의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 25%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 58%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
이는 다른 업계가 내년에 14% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 현저히 낮은 수치입니다.
이러한 정보로 미루어 볼 때 라이트인더박스 홀딩스가 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 이상하다고 판단됩니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
최종 단어
라이트인더박스 홀딩의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S로 거래되고 있는 라이트인더박스 홀딩의 주가가 매우 놀랍습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 높은 매출을 기록하는 것을 보면, 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 리스크가 있어 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있는 것으로 추정됩니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
또한 라이트인더박스 홀딩스에 대해 3가지 경고 신호 (1가지는 우려스러운 신호!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.