주미아 테크놀로지스(Jumia Technologies AG )(뉴욕증권거래소: JMIA) 주주들은 지난 한 달 동안 120% 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 125%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
미국 멀티라인 리테일 업계의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 상황에서 주미아 테크놀로지는 3.8배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
주미아 테크놀로지스의 실적 현황
대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 주미아 테크놀로지스는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.
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Jumia Technologies의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 16%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 17%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 4.4%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 13%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때, 주미아 테크놀로지스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
주미아 테크놀로지스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주미아 테크놀로지스의 주가는 최근 강한 상승세를 보였으며, 이는 주가수익비율을 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
현재 주미아 테크놀로지스의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 회사의 매출 추정치의 약세는 높은 P/S에 좋은 징조가 아니며, 매출 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 주미아 테크놀로지에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 무시할 수 없습니다!)도 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.