주요 지폐 교환 완료 및 AI 투자 확대 후 알리바바 (BABA)가 10.9 % 하락한 이유

• 이달 초, 알리바바 그룹 홀딩스는 2024년 11월에 발행된 미화 26억 5천만 달러 규모의 미화 표시 선순위 무담보 채권에 대한 교환 제안을 완료하여 발행된 채권의 압도적인 대부분을 성공적으로 교환 및 취소했습니다.
• 이번 대규모 부채 리파이낸싱은 대규모 AI 및 클라우드 인프라 투자, 새로운 해외 데이터 센터 확장, 주요 기관 투자자들의 관심 증가와 함께 진행되었으며, 글로벌 기술 및 자본 시장에서 알리바바의 진화하는 입지를 강조합니다.
• 알리바바의 대대적인 어음 교환과 AI 및 클라우드에 대한 집중적인 투자가 장기적인 투자 전망을 어떻게 바꾸고 있는지 살펴봅니다.

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알리바바 그룹 지주회사 투자 내러티브 요약

오늘날 알리바바의 주주가 되려면 지속적인 규제 및 경쟁 리스크에도 불구하고 AI와 클라우드에 대한 대규모 투자를 지속적인 매출과 마진 성장으로 전환할 수 있는 능력에 대한 믿음이 필요합니다. 최근 미화 26억 5천만 달러의 부채를 성공적으로 교환하고 취소했다고 해서 클라우드 및 AI 인프라 성장 가속화를 실행하는 가장 시급한 단기 촉매제가 크게 달라지거나 가장 큰 리스크인 투자 중심 전략으로 인한 수익성 압박이 완화되는 것은 아닙니다.

최근 발표된 내용 중 휴머노이드 로봇 공학 및 AI 개발을 발전시키기 위한 알리바바의 파트너십 확대는 비즈니스 전반에 걸쳐 AI 혁신을 도입하려는 알리바바의 노력을 가장 잘 보여줍니다. 이는 차세대 클라우드 솔루션 확장이라는 알리바바의 핵심 기조와 직접적으로 맞닿아 있으며, 알리바바의 미래 수익 창출에 있어 기술 리더십의 중요성을 반영합니다.

그러나 이러한 낙관론과 달리 투자자들은 AI와 클라우드에 대한 공격적인 지출에는 마진 압박이 장기화될 수 있는 실질적인 위험이 수반된다는 점을 인식해야 합니다.

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알리바바 그룹 홀딩의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 1조 2,603억 위안, 수익은 1,711억 위안에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 수치를 달성한다는 것은 연간 매출 성장률이 8.0%, 수익이 현재 1,483억 위안 수준에서 228억 위안 증가한다는 것을 의미합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 81명의 회원은 다양한 의견을 반영하여 알리바바의 공정 가치를 주당 107달러에서 785달러 사이로 추정하고 있습니다. 많은 사람들이 획기적인 AI와 클라우드 확장을 실적 동력으로 보고 있지만, 이러한 투자가 단기적인 수익 개선으로 이어질지에 대해서는 논쟁이 계속되고 있습니다. 여러 관점을 살펴보고 어떤 전망이 자신의 기대와 일치하는지 알아보세요.

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