주당순이익(EPS) 압박 속 오토존(AZO)의 매출 성장은 투자 우선순위의 변화를 의미할까요?

• 최근 애널리스트들이 분기별 주당 순이익은 소폭 감소할 것으로 예상했지만 전년 대비 매출은 증가할 것으로 예상했음에도 불구하고 AutoZone의 주가는 해당 섹터를 상회하는 성과를 보였습니다.
• 이는 투자자들이 단기적인 수익 압박에도 불구하고 어려운 시장에서 매출을 늘릴 수 있는 AutoZone의 능력을 인정하고 있음을 시사합니다.
• 주당순이익 전망치가 낮아졌음에도 불구하고 오토존의 탄력적인 매출 성장세가 어떻게 더 넓은 투자 전망을 형성할 수 있는지 살펴보겠습니다.

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오토존 투자 내러티브 요약

오토존의 주주가 되는 것은 규모, 유통력, 상업 고객에 대한 집중력이 특히 소비자 지출이 둔화될 때에도 매출 성장을 지속할 수 있다는 믿음에 기반합니다. 지속적인 인플레이션과 비용 압박이 여전히 주요 위험 요인으로 남아 있지만, 최근의 매출 회복 소식과 단기 주당순이익(EPS) 하락 압력은 이 회사의 가장 큰 단기 촉매제인 상업 운영 확대와 메가 허브 출시를 크게 바꾸지는 못했습니다.

전년 대비 매출이 6,242.73백만 달러로 성장한 AutoZone의 4분기 실적 업데이트는 매출 중심의 회복력과 직접적으로 관련이 있습니다. 그러나 순이익과 주당순이익의 하락은 인플레이션과 판관비 증가로 인한 비용 증가와 마진 악화가 매출 성장을 수익 확대로 전환하는 데 있어 여전히 주요 과제로 남아 있음을 강조합니다.

수익 성장에 대한 낙관론과 달리, 투자자들은 지속적인 인플레이션이 여전히 마진을 압박하고 있다는 점을 인식해야 하며, 이는 ...

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AutoZone의 내러티브는 2028년까지 225억 달러의 매출과 31억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 6.0%의 매출 성장과 현재의 26억 달러에서 0.5억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

단순히 월스트리트 커뮤니티의 오토존에 대한 공정가치 추정치는 3,319달러에서 4,570달러로, 두 의견 사이에 상당한 거리가 있는 두 가지 의견만 반영하고 있습니다. 많은 사람들이 확장 및 상업 매출의 상승 여력을 보고 있지만, 인플레이션 관련 비용 위험이 여전히 수익 잠재력에 대한 논의를 형성하고 있으므로 다양한 견해가 어떻게 전망에 영향을 미칠 수 있는지 고려하세요.

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