이 가격에서 여전히 위험이 높아짐에 따라 Aaron 's Company, Inc. (NYSE :AAN) 주가는 25 % 급락했습니다.

(NYSE:AAN) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 25% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상은커녕 44%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 미국 특수 소매업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 0.4배에 가깝기 때문에, 아론컴퍼니의 P/S 비율이 0.1배라는 것에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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아론컴퍼니의 최근 실적은 어떤가요?

아론스 컴퍼니의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들과 비교했을 때 최근 실적이 좋지 않습니다. 아마도 시장에서는 부진한 매출 실적이 개선되어 P/S가 떨어지지 않기를 기대하고 있을 것입니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Aaron's Company는 업계와 유사한 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년 매출 성장률은 4.9%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 장기적으로 봤을 때 여전히 주목할 만한 23%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹은 셈입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 5명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 2.4%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 산업은 연간 6.5% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이런 점을 고려할 때, 아론스 컴퍼니의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

아론스 컴퍼니의 주가순자산비율에 대한 결론

아론컴퍼니의 주가가 급락하면서 주가순자산비율이 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

아론컴퍼니의 매출 성장률 전망치가 다른 업계에 비해 상대적으로 낮다는 점을 감안할 때, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아질 것으로 예상됩니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 아론스 컴퍼니에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

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