제프리의 업그레이드가 트랙터 서플라이(TSCO)의 경쟁 우위와 매출 성장 동력을 강화할 수 있을까요?

• 이달 초, Jefferies는 강력한 가치 제안, 날카로운 가격 책정, 주로 국내 소싱에 중점을 둔 점을 높이 평가하며 Tractor Supply의 등급을 '매수'로 상향 조정했습니다.
• 이러한 지지는 고객 기반에서 Tractor Supply의 회복력을 강조하고 초기 단계 성장 이니셔티브의 모멘텀에 대한 자신감을 나타냅니다.
• 이번 애널리스트 업그레이드의 영향을 이해하기 위해 회사의 경쟁적 포지셔닝과 잠재적 수익 동력을 강화하는 방법을 살펴보겠습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공약했으며, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

트랙터 서플라이 투자 내러티브 요약

트랙터 서플라이의 주주가 되려면 불확실한 경제 환경 속에서도 꾸준한 거래 성장을 주도하고 고객 충성도를 유지하며 초기 단계의 성장 노력을 실행할 수 있는 소매업체의 능력을 믿어야 합니다. 최근 Cree LED가 제기한 특허 소송은 대형 리테일러에게 발생할 수 있는 법적 위험과 관련이 있지만, 현 단계에서는 가장 중요한 단기적 촉매제를 실질적으로 위협하지는 않습니다: 공급망 다변화를 통한 트랙터 서플라이의 마진 개선입니다.

최근 발표된 사항 중 반려동물 및 동물 의약품 전용 약국인 Tractor Supply Rx의 출시는 새로운 소모품 카테고리로 확장한다는 점에서 눈에 띕니다. 이러한 움직임은 지속적인 수요를 확보하고 고객의 재방문을 늘리는 데 집중하는 경영진의 노력을 강조하며, 이 두 가지 모두 회사의 지속적인 성장 촉매제가 될 것입니다.

반면에 잠재적인 거시경제 역풍은 매출과 마진을 압박할 수 있으며, 이는 투자자들이 고려할 때 염두에 두어야 할 리스크입니다.

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트랙터 서플라이의 내러티브는 2028년까지 187억 달러의 매출과 14억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 7.3%의 매출 성장과 현재의 11억 달러에서 0.3억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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