Stock Analysis

럼블 온, Inc. (NASDAQ :RMBL) 주식은 26 % 상승했지만 성장이나 가격면에서 업계에 뒤처지지 않았습니다.

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NasdaqCM:RMBL
Source: Shutterstock

일부 주주들의 성가신 일이지만, 지난달 럼블온(NASDAQ:RMBL) 주가는 26%나 하락하며 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 67%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락하기는 했지만, 현재 럼블온의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.1배로 미국 특수 소매업의 평균 P/S 비율이 약 0.4배인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

럼블온에 대한 최신 분석 보기

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나스닥CM: 2024년 6월 29일 업계 대비 RMBL 가격 대비 매출 비율

럼블온의 최근 실적은 어떤가요?

럼블온의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 곧 회복될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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럼블온의 매출 성장이 예상되나요?

럼블온과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 8.2%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년간 총 256%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 5명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 6.8%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 5.7%와 비슷한 수준입니다.

이를 고려할 때, 럼블온의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치하는 것은 당연한 일입니다. 주주들은 회사가 낮은 주가를 유지하고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.

주요 테이크아웃

럼블온의 주가가 폭락한 후, 주가수익비율은 업계 평균 주가수익비율에 근접하고 있습니다. 일반적으로 저희는 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 주가매출비율을 사용하는 것을 제한하는 것을 선호합니다.

럼블온의 매출 성장 추정치를 살펴보면 두 지표 모두 업계 평균과 거의 비슷하기 때문에 P/S는 우리가 예상하는 수준입니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 개선되거나 악화될 가능성이 크지 않다고 생각하기 때문에 P/S를 더 높거나 낮은 방향으로 밀어붙일 수 없습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.

또한, 럼블온에서 발견한 두 가지 경고 신호 (약간 우려스러운 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두셔야 합니다.

럼블온의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.