수익 발표: 분석가들이 풀 코퍼레이션 (NASDAQ :POOL) 목표 가격을 324 달러로 인하 한 이유

풀 코퍼레이션(NASDAQ:POOL)은 최근 분기 실적을 발표하면서 지나치게 낙관적인 예측자들을 실망시켰습니다. 매출은 11억 달러로 애널리스트 예상치에 2.5% 미치지 못했고, 주당 순이익은 1.42달러로 예상치를 4.1% 하회하는 등 다소 부정적인 결과를 보였습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에 어떤 전망이 나올지 알아봤습니다.

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지난주 수익 보고서에 이어 Pool의 13명의 애널리스트는 2025년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 53억 3천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 순이익은 3.1% 증가한 11.16달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만 이번 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 예상한 2025년 매출은 53억 6천만 달러, 주당 순이익(EPS)은 11.25달러였습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

Pool에 대한 최신 분석 보기

컨센서스 목표 주가는 7.5% 하락한 324달러로, 애널리스트들이 이전 밸류에이션에 다소 열광했거나 분기 실적에서 더 강력한 가이던스를 제공할 것으로 예상하고 있었음을 시사합니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 풀 애널리스트의 목표 주가는 주당 375달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 280달러로 보고 있습니다. 추정치의 범위가 좁다는 것은 비즈니스의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 1.7%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 7.6%보다 훨씬 낮은 수치로, 풀의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 3.2%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때, 풀 역시 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측이 나오고 있다는 점입니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 것으로 보이는 가운데 컨센서스 목표 주가는 눈에 띄게 하락했고, 이는 풀의 미래 가치에 대한 낮은 추정치로 이어졌습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 풀에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 풀에 대해 주의해야 할 경고 신호 1개를 확인했습니다.

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