키드픽(NASDAQ:PIK)의 48% 주가 급등은 합산되지 않습니다.

(NASDAQ:PIK) 주주들은 주가가 48% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 28% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고 현재 키드픽의 주가매출비율(또는 "P/S")은 0.3배로, 미국 특수 소매업의 평균 P/S 비율이 약 0.4배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적인 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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키드픽의 실적 현황

예를 들어, 최근 Kidpik의 수익 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에 부합할 수 있을 정도로 충분히 잘할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 키드픽의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면 8.3%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 7.8%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 4.5%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 우리는 키드픽이 업계에 비해 상당히 비슷한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근의 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

주요 시사점

키드픽은 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가수익비율을 회복하면서 다시 주가가 상승하고 있는 것으로 보입니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 매출 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

키드픽은 중기적으로 매출이 감소할 것으로 예상되는 반면, 업계 전체가 성장할 것으로 예상됨에도 불구하고 다른 업계와 비슷한 P/S 비율로 거래되는 것은 의외입니다. 업계와 비슷한 수준이지만, 이러한 부진한 매출 실적이 당분간 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 키드픽의 5가지 경고 신호를 발견했으며, 그 중 3가지 경고 신호는 잠재적으로 심각할 수 있습니다.

키드픽의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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