(NASDAQ:MELI)는 최근 분기 보고서를 발표했으며, 상황이 낙관적으로 보입니다. 매출과 법정 주당 순이익(EPS)이 모두 양호한 실적을 기록한 괜찮은 실적 보고서였습니다. 매출은 43억 달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 12% 높았고, 주당 순이익은 6.78달러로 애널리스트 모델을 14% 상회했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 메르카도리브레에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 결과에 따라 MercadoLibre의 21명의 애널리스트는 2024년에 182억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 수익이 17% 증가한 수치입니다. 주당 순이익은 51% 증가한 미화 33.75달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 176억 달러의 매출과 33.70달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 애널리스트들이 매출 전망치를 소폭 상향 조정하기는 했지만, 이번 실적 발표 이후 투자 심리에 큰 변화는 없는 것으로 보입니다.
수익 전망치가 상승했음에도 불구하고 컨센서스 목표주가인 1,929달러에는 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 가치 창출의 원동력인 수익에 집중하고 있음을 시사합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 메르카도리브레에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 2,160달러, 가장 약세적인 애널리스트는 주당 1,400달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들은 분명 이 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 저희가 보기에 추정치의 범위가 넓지 않기 때문에 극단적인 결과가 MercadoLibre 주주들을 기다리고 있을 수 있다고 생각하지는 않습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, MercadoLibre의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 비교했을 때 예측치를 좀 더 큰 틀에서 보는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 23% 성장할 것으로 예상되는 등 MercadoLibre의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상은 분명합니다. 이는 지난 5년간의 성장률인 41%와 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 총 매출은 연간 10% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 메르카도리브레의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 추정치도 상향 조정했으며, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 컨센서스 목표 주가는 1,929달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 MercadoLibre에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.