주식 분석

위험이없는 LKQ Corporation의 잠재적 인 상승 여력 (NASDAQ :LKQ)

NasdaqGS:LKQ
Source: Shutterstock

LKQ Corporation(NASDAQ:LKQ)의 주가수익비율(또는 "P/E")은 13.8배로, 약 절반의 기업이 18배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수하는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 LKQ의 수익이 다른 기업들보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시황이 좋지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/E를 억누르고 있는 것으로 보입니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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2024년 5월 27일 나스닥GS:LKQ 주가수익비율과 업계
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LKQ에 성장이 있을까요?

LKQ와 같은 주가수익비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 26%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 실적은 악화되었지만, 그럼에도 불구하고 전체 주당순이익은 25% 상승했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 수익 성장세는 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 9명의 애널리스트가 예상한 대로 향후 3년 동안 매년 14%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 나머지 시장은 매년 10.0% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이런 점을 고려할 때 LKQ의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 미래 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

LKQ의 P/E에 대한 결론

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

LKQ는 현재 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 관찰되지 않은 주요 위협 요인으로 인해 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, LKQ에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 발견했습니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.