(NASDAQ:LE) 의 현재 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.2배인 것은 미국 특수 소매업의 평균 P/S 비율이 약 0.3배인 것을 감안하면 상당히 "중간"에 속한다고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
Lands' End의 최근 실적은 어떤가요?
대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, Lands' End는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당할 수 있다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
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Lands' End와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 3.4%라는 실망스러운 감소율을 기록하여 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안의 매출도 총 11% 감소하여 그다지 좋아 보이지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘리지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 수익이 2.5% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 반면, 전체 산업은 4.5% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이를 고려할 때 Lands' End의 P/S가 동종 업계와 거의 일치한다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이러한 매출 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
최종 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 매출 대비 주가 비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
애널리스트들의 전망을 확인한 결과, 매출 감소에 대한 전망이 예상했던 것만큼 P/S를 낮추지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이런 우울한 전망을 보면 주가가 하락할 위험이 있으며, 이는 P/S에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 생각이 듭니다. 수익 전망을 고려하면, 잠재적 투자자가 주식에 프리미엄을 지불하고 있다는 것을 P/S가 나타내는 것 같습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.