Stock Analysis
일부 주주들의 성가신 일이지만, 카이신 홀딩스(NASDAQ:KXIN) 주가는 지난달 26%나 하락하며 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 97%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 미국 특수 소매업의 주가순자산비율(P/S) 중앙값이 약 0.4배인 것을 감안하면 카이신 홀딩스의 주가순자산비율이 0.2배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
카이신 홀딩스의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?
예를 들어, 작년에 카이신 홀딩스의 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계에 부합하는 수준이라고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있는 것으로 보입니다. 회사가 마음에 든다면, 적어도 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오기를 바랄 것입니다.
카이신 홀딩스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?
카이신 홀딩스가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년 매출 성장률은 62%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 부진에도 불구하고 3년간의 매출 성장은 몇 배나 큰 폭으로 증가했습니다. 따라서 주주들은 기뻐할 것이지만, 지난 12개월에 대해 몇 가지 진지한 질문을 던져야 할 것입니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 3.7%와 비교할 때, 가장 최근의 중기 수익 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려할 때 카이신 홀딩스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
카이신 홀딩스의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
카이신 홀딩스의 주가가 폭락한 후, 카이신 홀딩스의 주가순자산비율은 업계 평균 주가순자산비율에 근접하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.
카이신 홀딩스의 최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 주가순자산비율에서 거래되고 있습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞지 않게 수익에 대한 보이지 않는 위협이 있을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
또한, 카이신 홀딩스에서 발견한 4가지 경고 신호 (우려되는 3가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.