안타깝게도 일부 주주에게는 지난 30일 동안 Jeffs' Brands Ltd(NASDAQ:JFBR) 주가가 29% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 95%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가 폭락 이후 제프스 브랜드는 현재 0.2배의 주가매출비율(이하 "P/S")로 매수 신호를 보내고 있는데, 미국 멀티라인 리테일 업계의 거의 절반이 1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 3배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려할 때 매수 신호로 받아들여질 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
제프스 브랜드의 최근 실적은 어땠나요?
Jeffs 'Brands는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 줄어들 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
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Jeffs' Brands의 P/S 비율은 제한적인 성장만 예상되고 중요한 것은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 71%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월간의 매출 성장 덕분에 3년 매출 성장은 몇 배나 더 큰 폭으로 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 14% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 Facebook의 성장 모멘텀은 더욱 강력합니다.
이를 염두에 두면 Jeffs Brands의 P/S가 동종 업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
제프스 브랜드의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
제프스 브랜드의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 파악하는 데는 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있는 제프스 브랜드에 대해 매우 놀랐습니다. 업계보다 빠른 매출 성장과 함께 강력한 수익이 발생하면 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 위험이 존재하며, 이는 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 최근 중기적인 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.
예를 들어, 제프스 브랜드는 4가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.