일부 주주들의 성가심에 기가클라우드 테크놀로지(NASDAQ:GCT) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 좋은 소식은 작년에 주가가 122% 상승하면서 다이아몬드처럼 밝게 빛났다는 것입니다.
주가가 크게 하락했지만, 미국 기업의 약 절반이 18배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려할 때 기가클라우드 테크놀로지는 여전히 8.4배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처라고 할 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
최근 기가클라우드 테크놀로지는 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 좋은 시기를 보내고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 시장보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하여 주가수익비율(P/E)을 억눌렀을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
기가클라우드 기술의 성장 추세는 어떻게 되나요?
기가클라우드 테크놀로지가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 크게 뒤처지는 빈약한 성장세를 보여야 합니다.
먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 169%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 81%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 우리는 이 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 5명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연평균 23% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 정보를 고려할 때 기가클라우드 테크놀로지가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상하다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
기가클라우드 테크놀로지의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
기가클라우드 테크놀로지의 주가는 급락했고 현재 주가수익비율은 바닥에 닿을 정도로 낮습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
기가클라우드 테크놀로지의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 우리는 잠재적 위험이 P/E 비율에 상당한 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 기가클라우드 기술에서 1가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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