Stock Analysis
미국 주식 시장이 나스닥과 S&P 500 지수가 하락세를 보이는 반면 다우존스는 최고치를 경신하는 등 변동성을 보이는 가운데, 투자자들은 대규모 기술주 매도세와 지정학적 긴장으로 특징지어지는 상황을 헤쳐나가고 있습니다. 이러한 시기에는 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업이 장기적인 전망에 대한 안정성과 자신감에 대한 설득력 있는 스토리를 제시할 수 있으며, 이러한 스토리를 주도하는 경영진과 긴밀하게 연계되어 있습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| PDD 홀딩스(나스닥GS:PDD) | 32.1% | 23.3% |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 22.1% |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 25.9% | 25.2% |
| 빅토리 캐피털 홀딩스 (나스닥GS :VCTR) | 12% | 34% |
| 듀오링고 (나스닥GS :DUOL) | 15% | 48.1% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.7% | 60.9% |
| 칼라일 그룹 (나스닥GS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM :EH) | 32.8% | 74.3% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 22.9% | 94.7% |
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이 중에서 몇 가지 주요 종목을 살펴 보겠습니다.
기가클라우드 테크놀로지 (나스닥GM:GCT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 는 시가 총액이 약 12억 2천만 달러에 달하는 대형 소포 상품을 위한 엔드투엔드 B2B 전자상거래 솔루션을 제공하는 글로벌 기업입니다.
운영: 이 회사는 주로 온라인 소매업체에 전자상거래 솔루션을 제공함으로써 8억 2,711만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 25.9%
수익 성장 예측: 연평균 24.1%
기가클라우드 테크놀로지는 지난 한 해 동안 수익이 263.7% 급증하며 견고한 성장세를 보였으며, 앞으로도 강력한 성장세를 유지할 것으로 예상되어 연간 25.19%의 수익 증가와 미국 시장 평균을 크게 상회하는 24.1%의 매출 증가를 전망하고 있습니다. 최근의 내부자 거래 모호성에도 불구하고 2024년 7월 현재 여러 러셀 지수에 기가클라우드가 대거 편입된 것은 기가클라우드가 사업을 영위하는 시장 부문에서 영향력과 잠재력이 커지고 있음을 보여주는 것입니다. 이러한 성과는 온타리오의 새로운 주문 처리 센터와 같은 전략적 확장을 통해 전 세계적으로 B2B 마켓플레이스 역량을 강화한 것이 뒷받침되었습니다.
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monday.com(나스닥GS:MNDY)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 미국, 유럽, 중동, 아프리카 및 영국을 포함한 다양한 지역에서 소프트웨어 애플리케이션을 개발하여 전 세계적으로 운영되며 시가 총액은 약 117 억 7 천만 달러입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 인터넷 소프트웨어 및 서비스 부문에서 창출되며, 총액은 약 7억 8,435만 달러에 달합니다.
내부자 소유: 15.7%
수익 성장 예측: 연평균 20.3%
Monday.com은 최근 흑자로 전환하여 2024년 1분기에 708만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 전년도 순손실에서 크게 개선된 수치입니다. 이는 2분기 및 연간 매출 전망치인 9억 4,800만 달러에 부합하는 수치로, 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 궤적과 예상 공정가치보다 20.2% 낮은 가격에 거래되고 있지만, 지난 1년간의 주주 희석과 15%의 낮은 예상 자기자본수익률이라는 과제가 남아 있습니다.
쿠팡 (NYSE :CPNG)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 는 모바일 앱과 웹 사이트를 통해 한국에서 종합 소매 사업을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 378.7 억 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 244억 3천만 달러를 벌어들인 상품 커머스 부문과 12억 7천만 달러에 기여한 개발 오퍼링 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 10%
수익 성장 예측: 연평균 15.8%
쿠팡은 지난해 수익이 큰 폭으로 증가하고 연간 매출 성장률이 15.8%로 미국 시장의 8.7%를 상회할 것으로 예상되는 등 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 최근 높은 내부자 매도에도 불구하고 지난 3개월 동안 실질적인 내부자 매입은 이루어지지 않았습니다. 이 회사는 한국에서 규제 문제에 직면해 있지만, 인스타카트 및 메타의 아샤 샤르마처럼 사업 확장에 경험이 풍부한 경영진을 영입해 이사회를 계속 확장하고 있습니다.
다음 단계
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.