가격과 비즈니스가 여전히 시장에 뒤쳐져 있지만 기가 클라우드 테크놀로지 (NASDAQ :GCT) 주식은 39 %를 포착합니다.

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기가클라우드 테크놀로지(나스닥:GCT) 주가는 지난달에만 39% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 작년에 주가가 28% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가가 급등했지만 기가클라우드 테크놀로지의 주가수익비율(이하 "P/E")은 8.2배로, 약 절반의 기업이 19배 이상, 심지어 34배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 현재로서는 여전히 강한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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기가클라우드 테크놀로지는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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기가클라우드 기술에 성장이 있을까요?

기가클라우드 테크놀로지가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 크게 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 할 것입니다.

작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 19%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 장기적인 실적은 그다지 강하지 않았으며, 3년 주당순이익 성장률은 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 해당 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 애널리스트 3명의 추정치에 따르면 내년에는 수익 성장률이 마이너스 영역으로 접어들어 13% 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 14% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 점을 고려할 때 기가클라우드 테크놀로지의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어질 가능성은 낮습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

최종 결론

기가클라우드 테크놀로지의 최근 주가 급등에도 불구하고 주가수익비율은 여전히 바닥을 맴돌고 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 기가클라우드 테크놀로지의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 기가클라우드 기술에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리에게 너무 좋지 않습니다!)를 발견했으며 여기에 투자하기 전에 알고 있어야 합니다.

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