(NASDAQ:GCT) 주주들은 주가가 27% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 장기적으로 볼 때, 주가는 지난 30일 동안의 어려운 상황에도 불구하고 견조한 모습을 보이며 작년에 19% 상승했습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 기업의 약 절반이 19배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 기가클라우드 테크놀로지는 5.6배의 P/E 비율로 여전히 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 기가클라우드 테크놀로지는 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 시기입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
기가클라우드 기술의 성장 추세는 어떻게 되나요?
기가클라우드 테크놀로지가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 상당히 뒤처지는 빈약한 성장세를 보여야 합니다.
작년의 수익 성장률을 살펴보면 이 회사는 107%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전반적으로 37% 상승했습니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 5명의 애널리스트가 예상한 대로 11%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 15%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 기가클라우드 테크놀로지가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영하는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
주요 시사점
기가클라우드 테크놀로지의 주가는 급락했고, 이제 주가수익비율은 바닥에 닿을 정도로 낮아졌습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로서는 열등하다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
저희는 기가클라우드 테크놀로지의 예상 성장률이 시장 전체보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/E를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
하지만 기가클라우드 테크놀로지는 투자 분석에서 한 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점을 알아두세요.
물론 기가클라우드 테크놀로지보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.