Supermarket Income REIT plc

OTCPK:SUPI.F 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Supermarket Income REIT 가치 평가

SUPI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUPI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUPI.F ( $0.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUPI.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SUPI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUPI.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUPI.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUPI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUPI.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.3x
판매UK£107.23m
시가총액UK£887.32m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUPI.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUPI.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4x
ALX Alexander's
4.9x-0.7%US$1.1b
RPT RPT Realty
5.2x3.7%US$1.1b
RTL Necessity Retail REIT
2.2x0.6%US$1.0b
BFS Saul Centers
3.7x4.9%US$1.4b
SUPI.F Supermarket Income REIT
8.3x5.3%US$887.3m

Price-To-Sales 대 피어: SUPI.F은 Price-To-Sales 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SUPI.F 의 PS 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.33m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SUPI.F 8.3x업계 평균 7.4xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SUPI.F 은 US Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 7.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUPI.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SUPI.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SUPI.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUPI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.89
US$1.02
+14.5%
15.4%US$1.26US$0.75n/a6
Nov ’25US$0.92
US$1.07
+16.7%
13.9%US$1.31US$0.82n/a6
Oct ’25US$0.99
US$1.09
+10.6%
13.9%US$1.33US$0.84n/a6
Sep ’25US$0.99
US$1.04
+4.7%
15.1%US$1.27US$0.76n/a6
Aug ’25US$0.95
US$1.04
+10.0%
15.1%US$1.28US$0.77n/a6
Jul ’25US$0.96
US$1.04
+8.8%
15.1%US$1.28US$0.77n/a6
Jun ’25US$0.95
US$1.06
+11.2%
18.5%US$1.38US$0.75n/a6
May ’25n/a
US$1.06
0%
18.5%US$1.38US$0.75n/a6
Apr ’25n/a
US$1.12
0%
13.6%US$1.40US$0.95n/a6
Mar ’25US$0.98
US$1.15
+17.2%
15.6%US$1.45US$0.95n/a6
Feb ’25n/a
US$1.16
0%
14.1%US$1.46US$0.95n/a7
Jan ’25n/a
US$1.13
0%
15.0%US$1.45US$0.95n/a7
Dec ’24n/a
US$1.13
0%
15.2%US$1.46US$0.95n/a7
Nov ’24n/a
US$1.15
0%
17.1%US$1.40US$0.91US$0.929
Oct ’24n/a
US$1.16
0%
18.2%US$1.40US$0.92US$0.998
Sep ’24n/a
US$1.30
0%
21.7%US$1.71US$0.95US$0.998
Aug ’24n/a
US$1.31
0%
21.0%US$1.71US$0.95US$0.958
Jul ’24n/a
US$1.30
0%
19.7%US$1.69US$1.00US$0.968
Jun ’24n/a
US$1.29
0%
18.9%US$1.67US$1.03US$0.958
May ’24n/a
US$1.34
0%
15.6%US$1.69US$1.06n/a9
Apr ’24n/a
US$1.35
0%
14.4%US$1.67US$1.05n/a9
Mar ’24n/a
US$1.31
0%
14.3%US$1.62US$1.02US$0.989
Feb ’24n/a
US$1.42
0%
16.1%US$1.70US$1.05n/a9
Jan ’24n/a
US$1.45
0%
14.1%US$1.71US$1.19n/a9
Dec ’23n/a
US$1.40
0%
13.0%US$1.64US$1.14n/a9
Nov ’23n/a
US$1.32
0%
13.0%US$1.54US$1.05n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

3.7%

1Y

35.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%