Starhill Global Real Estate Investment Trust

OTCPK:SGLM.F 주식 보고서

시가총액: US$849.2m

Starhill Global Real Estate Investment Trust 가치 평가

SGLM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGLM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGLM.F ( $0.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGLM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGLM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGLM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGLM.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGLM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGLM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익S$62.67m
시가총액S$1.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGLM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGLM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
CBL CBL & Associates Properties
28.9xn/aUS$907.3m
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$847.3m
WSR Whitestone REIT
35.4x10.7%US$752.0m
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
SGLM.F Starhill Global Real Estate Investment Trust
18.1x15.0%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SGLM.F은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGLM.F 의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$847.27m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SGLM.F 18.1x업계 평균 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGLM.F 은 Price-To-Earnings 18.1 US Retail REITs 업계 평균( 34.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGLM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGLM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SGLM.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGLM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.44
0%
13.7%US$0.51US$0.35n/a4
Nov ’25n/a
US$0.44
0%
13.7%US$0.51US$0.35n/a4
Oct ’25n/a
US$0.45
0%
14.4%US$0.53US$0.35n/a4
Sep ’25n/a
US$0.44
0%
14.4%US$0.52US$0.35n/a4
Aug ’25US$0.36
US$0.43
+19.0%
14.3%US$0.51US$0.34n/a4
Jul ’25US$0.35
US$0.43
+23.6%
14.5%US$0.51US$0.33n/a4
Jun ’25n/a
US$0.43
0%
13.0%US$0.50US$0.34n/a4
May ’25n/a
US$0.43
0%
13.0%US$0.50US$0.34n/a4
Apr ’25n/a
US$0.44
0%
13.0%US$0.50US$0.35n/a4
Mar ’25n/a
US$0.41
0%
11.4%US$0.46US$0.35n/a3
Feb ’25n/a
US$0.43
0%
14.1%US$0.53US$0.35n/a5
Jan ’25US$0.36
US$0.43
+20.9%
14.6%US$0.52US$0.34n/a5
Dec ’24n/a
US$0.42
0%
14.7%US$0.52US$0.34n/a5
Nov ’24n/a
US$0.43
0%
13.7%US$0.52US$0.36n/a5
Oct ’24n/a
US$0.43
0%
13.7%US$0.52US$0.36n/a5
Sep ’24n/a
US$0.43
0%
13.7%US$0.52US$0.36n/a5
Aug ’24n/a
US$0.43
0%
13.4%US$0.53US$0.37US$0.365
Jul ’24n/a
US$0.43
0%
11.5%US$0.51US$0.37US$0.355
Jun ’24US$0.38
US$0.43
+14.0%
11.5%US$0.51US$0.37n/a5
May ’24n/a
US$0.43
0%
11.5%US$0.51US$0.37n/a5
Apr ’24n/a
US$0.44
0%
11.2%US$0.51US$0.37n/a5
Mar ’24US$0.40
US$0.44
+9.6%
11.2%US$0.51US$0.37n/a5
Feb ’24n/a
US$0.45
0%
10.9%US$0.52US$0.37n/a5
Jan ’24n/a
US$0.47
0%
24.5%US$0.70US$0.39US$0.365
Dec ’23n/a
US$0.47
0%
24.5%US$0.70US$0.39n/a5
Nov ’23US$0.32
US$0.43
+33.9%
10.2%US$0.48US$0.38n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%