Safestore Holdings 가치 평가
SFSH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SFSH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SFSH.F ( $9.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SFSH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SFSH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SFSH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SFSH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.5x |
| 수익 | UK£264.20m |
| 시가총액 | UK£1.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 19x |
| PEG 비율 | -2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SFSH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 32x | ||
NSA National Storage Affiliates Trust | 22.9x | -27.3% | US$5.5b |
CUBE CubeSmart | 27.2x | 2.6% | US$11.0b |
EXR Extra Space Storage | 43.2x | 12.2% | US$36.3b |
PSA Public Storage | 34.5x | 6.9% | US$58.8b |
SFSH.F Safestore Holdings | 6.5x | -3.0% | US$1.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: SFSH.F은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SFSH.F 의 PE 비율은 US Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SFSH.F 은 Price-To-Earnings 6.5 US Specialized REITs 업계 평균( 27.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SFSH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SFSH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$9.62 | US$12.27 +27.5% | 13.8% | US$15.93 | US$10.24 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$10.84 | US$12.54 +15.6% | 13.7% | US$16.26 | US$10.54 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$12.07 | US$12.44 +3.1% | 11.3% | US$14.98 | US$10.63 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$11.60 | US$12.11 +4.4% | 11.9% | US$14.57 | US$10.34 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$12.20 0% | 10.8% | US$14.79 | US$10.51 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$9.86 | US$12.04 +22.2% | 10.3% | US$14.41 | US$10.24 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | US$12.34 0% | 15.3% | US$17.03 | US$10.29 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$9.32 | US$12.27 +31.7% | 15.1% | US$16.83 | US$10.17 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$9.26 | US$12.45 +34.5% | 14.4% | US$16.96 | US$10.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$9.30 | US$12.45 +33.9% | 14.4% | US$16.96 | US$10.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$12.63 0% | 14.7% | US$17.01 | US$9.65 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$12.45 0% | 18.9% | US$17.99 | US$9.09 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$12.45 0% | 18.9% | US$17.99 | US$9.09 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$8.36 | US$12.39 +48.2% | 19.0% | US$17.32 | US$8.75 | US$10.84 | 11 |
| Oct ’24 | US$9.00 | US$12.68 +40.8% | 16.2% | US$17.30 | US$9.23 | US$12.07 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$13.80 0% | 18.7% | US$20.37 | US$9.79 | US$11.60 | 12 |
| Aug ’24 | US$11.08 | US$14.26 +28.7% | 18.4% | US$20.72 | US$9.96 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | US$10.62 | US$14.65 +38.0% | 14.0% | US$20.45 | US$12.13 | US$9.86 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | US$15.03 0% | 16.7% | US$20.36 | US$12.81 | n/a | 11 |
| May ’24 | US$12.50 | US$14.60 +16.8% | 16.0% | US$19.68 | US$12.39 | US$9.32 | 12 |
| Apr ’24 | US$11.37 | US$14.60 +28.5% | 16.0% | US$19.68 | US$12.39 | US$9.26 | 12 |
| Mar ’24 | n/a | US$14.60 0% | 16.0% | US$19.68 | US$12.39 | US$9.30 | 12 |
| Feb ’24 | n/a | US$14.66 0% | 17.9% | US$20.30 | US$12.41 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | n/a | US$12.85 0% | 21.0% | US$18.25 | US$9.66 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | US$10.92 | US$12.85 +17.6% | 21.0% | US$18.25 | US$9.66 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | US$13.27 0% | 20.3% | US$18.48 | US$9.78 | US$8.36 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
American Tower
US$91.8b
American Tower, one of the largest global REITs, is a leading independent owner, operator and developer of multitenant communications real estate with a portfolio of over 224,000 communications sites and a highly interconnected footprint of U.S.
AMT
US$196.45
7D
0.2%
1Y
-1.6%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$102.23
7D
-3.9%
1Y
29.9%
American Healthcare REIT
US$4.2b
A self-managed real estate investment trust that acquires, owns and operates a diversified portfolio of clinical healthcare real estate properties, focusing primarily on outpatient medical buildings, senior housing, skilled nursing facilities and other healthcare-related facilities.
AHR
US$27.18
7D
4.2%
1Y
n/a