Safestore Holdings Plc

OTCPK:SFSH.F 주식 보고서

시가총액: US$1.8b

Safestore Holdings 가치 평가

SFSH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SFSH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SFSH.F ( $7.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFSH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SFSH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SFSH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SFSH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SFSH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SFSH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익UK£264.20m
시가총액UK£1.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SFSH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SFSH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.7x
NSA National Storage Affiliates Trust
20.2x-38.7%US$4.9b
CUBE CubeSmart
24.3x1.9%US$9.8b
EXR Extra Space Storage
39.3x12.3%US$33.0b
PSA Public Storage
31x6.5%US$52.8b
SFSH.F Safestore Holdings
5.4x-4.0%US$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SFSH.F은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SFSH.F 의 PE 비율은 US Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SFSH.F 5.4x업계 평균 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SFSH.F 은 Price-To-Earnings 5.4 US Specialized REITs 업계 평균( 24.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SFSH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SFSH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SFSH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SFSH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.94
US$11.65
+46.7%
15.8%US$15.67US$9.65n/a13
Dec ’25n/a
US$12.09
0%
13.8%US$15.70US$10.08n/a13
Nov ’25US$10.84
US$12.54
+15.6%
13.7%US$16.26US$10.54n/a13
Oct ’25US$12.07
US$12.45
+3.1%
11.3%US$14.99US$10.63n/a13
Sep ’25US$11.60
US$12.11
+4.4%
11.9%US$14.57US$10.34n/a13
Aug ’25n/a
US$12.20
0%
10.8%US$14.79US$10.51n/a13
Jul ’25US$9.86
US$12.04
+22.2%
10.3%US$14.41US$10.24n/a13
Jun ’25n/a
US$12.34
0%
15.3%US$17.03US$10.29n/a12
May ’25US$9.32
US$12.27
+31.7%
15.1%US$16.83US$10.17n/a12
Apr ’25US$9.26
US$12.45
+34.5%
14.4%US$16.96US$10.50n/a12
Mar ’25US$9.30
US$12.45
+33.9%
14.4%US$16.96US$10.50n/a12
Feb ’25n/a
US$12.63
0%
14.7%US$17.01US$9.65n/a13
Jan ’25n/a
US$12.45
0%
18.9%US$17.99US$9.09n/a12
Dec ’24n/a
US$12.45
0%
18.9%US$17.99US$9.09n/a12
Nov ’24US$8.36
US$12.39
+48.2%
19.0%US$17.32US$8.75US$10.8411
Oct ’24US$9.00
US$12.68
+40.8%
16.2%US$17.30US$9.23US$12.0712
Sep ’24n/a
US$13.80
0%
18.7%US$20.37US$9.79US$11.6012
Aug ’24US$11.08
US$14.26
+28.7%
18.4%US$20.72US$9.96n/a11
Jul ’24US$10.62
US$14.65
+38.0%
14.0%US$20.45US$12.13US$9.8611
Jun ’24n/a
US$15.03
0%
16.7%US$20.36US$12.81n/a11
May ’24US$12.50
US$14.60
+16.8%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.3212
Apr ’24US$11.37
US$14.60
+28.5%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.2612
Mar ’24n/a
US$14.60
0%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.3012
Feb ’24n/a
US$14.66
0%
17.9%US$20.30US$12.41n/a12
Jan ’24n/a
US$12.85
0%
21.0%US$18.25US$9.66n/a11
Dec ’23US$10.92
US$12.85
+17.6%
21.0%US$18.25US$9.66n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 05:28
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/04/30
연간 수익2023/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Safestore Holdings Plc 27 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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