Primaris Real Estate Investment Trust

OTCPK:PMRE.F 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Primaris Real Estate Investment Trust 가치 평가

PMRE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PMRE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PMRE.F ( $10.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PMRE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PMRE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PMRE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PMRE.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PMRE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PMRE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익CA$122.21m
시가총액CA$1.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PMRE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PMRE.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.6x
ALX Alexander's
21.5x-48.0%US$1.0b
BFS Saul Centers
20.9x-14.9%US$1.3b
GTY Getty Realty
26.3x11.4%US$1.6b
CBL CBL & Associates Properties
29.8xn/aUS$944.2m
PMRE.F Primaris Real Estate Investment Trust
12.8x22.2%US$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PMRE.F은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PMRE.F 의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SITC SITE Centers
1.1x-116.0%US$793.79m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PMRE.F 12.8x업계 평균 34.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PMRE.F 은 Price-To-Earnings 12.8 US Retail REITs 업계 평균( 34 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PMRE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PMRE.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PMRE.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PMRE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.75
US$12.81
+19.2%
3.6%US$13.55US$11.99n/a8
Dec ’25US$11.21
US$12.97
+15.7%
4.5%US$13.97US$11.82n/a7
Nov ’25US$11.45
US$12.97
+13.3%
4.5%US$13.97US$11.82n/a7
Oct ’25US$12.17
US$12.94
+6.3%
7.4%US$14.42US$11.09n/a7
Sep ’25n/a
US$12.00
0%
5.2%US$12.98US$10.82n/a7
Aug ’25US$9.99
US$11.97
+19.8%
5.2%US$12.97US$10.81n/a7
Jul ’25US$9.25
US$12.09
+30.7%
4.4%US$13.10US$11.28n/a7
Jun ’25US$9.43
US$12.09
+28.2%
4.4%US$13.10US$11.28n/a7
May ’25n/a
US$12.23
0%
4.6%US$13.14US$11.31n/a7
Apr ’25n/a
US$12.36
0%
3.9%US$13.22US$11.76n/a7
Mar ’25n/a
US$12.51
0%
3.5%US$13.33US$11.85n/a7
Feb ’25US$10.40
US$12.61
+21.2%
4.7%US$13.42US$11.56n/a8
Jan ’25US$10.15
US$12.30
+21.1%
5.0%US$13.14US$11.32US$10.758
Dec ’24US$9.51
US$12.30
+29.3%
5.0%US$13.14US$11.32US$11.218
Nov ’24n/a
US$12.01
0%
8.0%US$13.77US$10.87US$11.457
Oct ’24US$9.53
US$12.70
+33.2%
5.6%US$14.16US$11.93US$12.178
Sep ’24US$9.95
US$12.70
+27.6%
5.6%US$14.16US$11.93n/a8
Aug ’24US$9.86
US$12.84
+30.2%
4.5%US$13.65US$12.13US$9.998
Jul ’24n/a
US$13.02
0%
3.8%US$13.58US$12.07US$9.258
Jun ’24US$9.30
US$12.89
+38.7%
4.9%US$14.10US$11.87US$9.438
May ’24n/a
US$12.89
0%
4.9%US$14.10US$11.87n/a8
Apr ’24n/a
US$12.87
0%
5.6%US$14.05US$11.83n/a5
Mar ’24n/a
US$12.69
0%
6.3%US$13.97US$11.77n/a4
Feb ’24n/a
US$12.45
0%
4.2%US$13.18US$11.72US$10.404
Jan ’24n/a
US$12.45
0%
4.2%US$13.18US$11.72US$10.154

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:09
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Primaris Real Estate Investment Trust 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RothschildCanaccord Genuity
Sumayya Syed HussainCIBC Capital Markets
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets