National Storage REIT

OTCPK:NTSG.F 주식 보고서

시가총액: US$2.4b

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National Storage REIT 가치 평가

NTSG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NTSG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NTSG.F ( $1.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTSG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NTSG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

NTSG.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익23x
기업 가치/EBITDA38.4x
PEG 비율6.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NTSG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NTSG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.3x
NSA National Storage Affiliates Trust
23.4x-76.2%US$5.4b
CUBE CubeSmart
29.7x2.5%US$12.1b
EXR Extra Space Storage
46.8x11.5%US$39.1b
PSA Public Storage
33.2x4.5%US$62.6b
NTSG.F National Storage REIT
121.3x20.0%US$3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: NTSG.F은 Price-To-Earnings 비율(90.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NTSG.F 의 PE 비율은 US Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTSG.F 은 North American Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 90.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 25.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NTSG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTSG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율121.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NTSG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NTSG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.89
US$1.76
-6.9%
5.0%US$1.90US$1.66n/a10
Sep ’25US$1.61
US$1.71
+5.6%
5.8%US$1.87US$1.56n/a12
Aug ’25US$1.63
US$1.60
-1.6%
6.5%US$1.80US$1.47n/a12
Jul ’25US$1.57
US$1.61
+2.5%
6.2%US$1.83US$1.50n/a12
Jun ’25US$1.52
US$1.55
+2.2%
6.0%US$1.74US$1.45n/a12
May ’25US$1.31
US$1.55
+18.2%
6.0%US$1.74US$1.45n/a12
Apr ’25US$1.47
US$1.58
+7.5%
6.1%US$1.77US$1.48n/a12
Mar ’25US$1.43
US$1.58
+10.2%
6.1%US$1.77US$1.48n/a12
Feb ’25n/a
US$1.57
0%
6.9%US$1.78US$1.43n/a11
Jan ’25n/a
US$1.57
0%
6.6%US$1.78US$1.44n/a11
Dec ’24US$1.36
US$1.58
+15.9%
6.6%US$1.79US$1.45n/a11
Nov ’24US$1.32
US$1.53
+15.9%
6.7%US$1.73US$1.39n/a11
Oct ’24n/a
US$1.53
0%
5.6%US$1.72US$1.40n/a10
Sep ’24n/a
US$1.54
0%
5.8%US$1.73US$1.42US$1.619
Aug ’24n/a
US$1.59
0%
9.1%US$1.88US$1.36US$1.639
Jul ’24n/a
US$1.60
0%
10.9%US$1.99US$1.34US$1.579
Jun ’24n/a
US$1.65
0%
10.6%US$2.03US$1.42US$1.529
May ’24n/a
US$1.61
0%
10.9%US$1.99US$1.40US$1.319
Apr ’24n/a
US$1.61
0%
10.9%US$1.99US$1.40US$1.479
Mar ’24n/a
US$1.61
0%
11.9%US$2.03US$1.42US$1.4310
Feb ’24n/a
US$1.59
0%
13.0%US$2.01US$1.34n/a10
Jan ’24n/a
US$1.53
0%
12.1%US$1.94US$1.31n/a11
Dec ’23n/a
US$1.55
0%
11.9%US$1.95US$1.32US$1.3611
Nov ’23n/a
US$1.63
0%
10.0%US$1.97US$1.36US$1.3211
Oct ’23n/a
US$1.63
0%
10.0%US$1.97US$1.36n/a11
Sep ’23n/a
US$1.63
0%
10.0%US$1.97US$1.36n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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