Keppel REIT

OTCPK:KREV.F 주식 보고서

시가총액: US$2.4b

Keppel REIT 가치 평가

KREV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KREV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KREV.F ( $0.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KREV.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KREV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KREV.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KREV.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KREV.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KREV.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.9x
수익S$123.02m
시가총액S$3.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KREV.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KREV.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.5x
HIW Highwoods Properties
22.9x-21.4%US$3.3b
CDP COPT Defense Properties
25.8x4.9%US$3.6b
DEA Easterly Government Properties
66x18.0%US$1.3b
CUZ Cousins Properties
95.1x12.6%US$4.8b
KREV.F Keppel REIT
26.9x12.2%US$3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KREV.F은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KREV.F 의 PE 비율은 Global Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KREV.F 26.9x업계 평균 20.4xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KREV.F 은 US Office REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 29.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KREV.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KREV.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KREV.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KREV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.63
US$0.75
+19.6%
11.9%US$0.92US$0.62n/a15
Dec ’25n/a
US$0.76
0%
12.0%US$0.93US$0.62n/a15
Nov ’25US$0.67
US$0.77
+14.3%
12.5%US$0.95US$0.64n/a14
Oct ’25US$0.75
US$0.79
+5.3%
11.7%US$0.93US$0.65n/a14
Sep ’25US$0.69
US$0.76
+11.2%
11.2%US$0.89US$0.64n/a14
Aug ’25US$0.66
US$0.75
+13.5%
11.6%US$0.87US$0.63n/a14
Jul ’25US$0.62
US$0.75
+21.1%
12.1%US$0.89US$0.62n/a14
Jun ’25n/a
US$0.75
0%
12.1%US$0.89US$0.62n/a14
May ’25US$0.60
US$0.74
+22.6%
12.1%US$0.88US$0.62n/a15
Apr ’25n/a
US$0.74
0%
12.4%US$0.92US$0.62n/a15
Mar ’25US$0.64
US$0.75
+16.4%
12.6%US$0.92US$0.61n/a15
Feb ’25US$0.71
US$0.74
+4.4%
12.5%US$0.92US$0.61n/a16
Jan ’25US$0.74
US$0.73
-1.4%
11.8%US$0.86US$0.61n/a16
Dec ’24n/a
US$0.73
0%
12.3%US$0.87US$0.56n/a16
Nov ’24US$0.60
US$0.72
+19.6%
12.4%US$0.84US$0.55US$0.6716
Oct ’24US$0.66
US$0.74
+12.2%
10.3%US$0.86US$0.59US$0.7516
Sep ’24US$0.60
US$0.74
+23.4%
10.3%US$0.86US$0.59US$0.6916
Aug ’24US$0.70
US$0.77
+9.5%
9.4%US$0.88US$0.64US$0.6616
Jul ’24US$0.68
US$0.76
+12.4%
10.1%US$0.89US$0.63US$0.6216
Jun ’24n/a
US$0.76
0%
10.1%US$0.89US$0.63n/a16
May ’24n/a
US$0.78
0%
10.8%US$0.90US$0.60US$0.6017
Apr ’24n/a
US$0.78
0%
11.2%US$0.90US$0.60n/a17
Mar ’24n/a
US$0.80
0%
12.4%US$1.02US$0.60US$0.6418
Feb ’24US$0.78
US$0.81
+2.8%
14.1%US$1.03US$0.61US$0.7118
Jan ’24n/a
US$0.78
0%
13.7%US$0.98US$0.58US$0.7418
Dec ’23US$0.60
US$0.78
+31.1%
13.7%US$0.98US$0.58n/a18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 03:07
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Keppel REIT 32 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research