American Hotel Income Properties REIT 가치 평가
AHOT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AHOT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AHOT.F ( $0.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AHOT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AHOT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AHOT.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AHOT.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.1x |
| 판매 | US$271.67m |
| 시가총액 | US$26.57m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AHOT.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.1x | ||
IHT InnSuites Hospitality Trust | 2.6x | n/a | US$26.8m |
LVVR Lightstone Value Plus REIT III | 1.6x | n/a | US$43.5m |
SOHO Sotherly Hotels | 0.1x | 4.5% | US$18.0m |
AHT Ashford Hospitality Trust | 0.04x | -1.8% | US$51.2m |
AHOT.F American Hotel Income Properties REIT | 0.1x | 0.6% | US$37.2m |
Price-To-Sales 대 피어: AHOT.F은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AHOT.F 의 PS 비율은 North American Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AHOT.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AHOT.F 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.34 | US$0.52 +53.9% | 18.0% | US$0.60 | US$0.39 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.44 | US$0.45 +3.3% | 24.5% | US$0.60 | US$0.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.52 | US$0.46 -12.4% | 24.4% | US$0.60 | US$0.33 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.38 | US$0.46 +20.9% | 24.4% | US$0.60 | US$0.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.37 | US$0.52 +41.5% | 16.5% | US$0.60 | US$0.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.36 | US$0.52 +42.6% | 16.5% | US$0.60 | US$0.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.44 | US$0.52 +16.8% | 16.5% | US$0.60 | US$0.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.48 | US$0.62 +29.8% | 13.9% | US$0.70 | US$0.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.46 | US$0.65 +41.9% | 16.1% | US$0.74 | US$0.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.56 | US$0.66 +18.7% | 17.3% | US$0.75 | US$0.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.64 | US$0.75 +17.0% | 0.3% | US$0.75 | US$0.74 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.64 | US$0.74 +16.6% | 1.6% | US$0.75 | US$0.72 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.52 | US$1.26 +142.0% | 70.9% | US$2.80 | US$0.72 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.07 | US$2.27 +112.0% | 14.0% | US$2.80 | US$2.00 | US$0.44 | 4 |
| Oct ’24 | US$1.29 | US$2.19 +69.8% | 15.0% | US$2.80 | US$1.86 | US$0.52 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.54 | US$2.12 +37.4% | 16.1% | US$2.80 | US$1.75 | US$0.38 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.80 | US$2.35 +30.3% | 12.6% | US$2.82 | US$1.90 | US$0.37 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.81 | US$2.41 +33.0% | 9.8% | US$2.85 | US$2.25 | US$0.36 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.85 | US$2.39 +29.4% | 8.8% | US$2.76 | US$2.25 | US$0.44 | 6 |
| May ’24 | US$1.82 | US$2.40 +31.6% | 9.8% | US$2.77 | US$2.06 | US$0.48 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.74 | US$2.42 +38.9% | 8.1% | US$2.74 | US$2.20 | US$0.46 | 6 |
| Mar ’24 | US$1.97 | US$2.62 +33.1% | 7.9% | US$2.75 | US$2.20 | US$0.56 | 6 |
| Feb ’24 | US$2.09 | US$2.72 +30.3% | 9.3% | US$3.00 | US$2.25 | US$0.64 | 5 |
| Jan ’24 | US$2.04 | US$2.78 +36.4% | 6.3% | US$3.00 | US$2.45 | US$0.64 | 6 |
| Dec ’23 | US$2.04 | US$2.79 +36.7% | 6.5% | US$3.00 | US$2.45 | US$0.52 | 6 |
| Nov ’23 | US$2.10 | US$3.10 +47.7% | 10.2% | US$3.53 | US$2.55 | US$1.07 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.55
7D
3.3%
1Y
4.1%
Iron Mountain
US$36.3b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$123.67
7D
3.8%
1Y
88.8%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.98
7D
0.7%
1Y
6.3%