상향 조정된 가이던스와 영국의 주요 인수로 웰타워(WELL) 투자 사례가 바뀔 수 있습니다.

• 웰타워는 매출 및 동일점포 NOI 성장에 힘입어 정상화 주당 순이익이 전년 대비 20.7% 증가한 2025년 3분기 실적을 발표했으며, 바체스터와 HC-One이 운영하는 영국 포트폴리오에 대한 대규모 인수를 완료했습니다.
• 회사는 운영 부문 전반의 지속적인 성장과 새로 인수한 자산에 대한 경영진의 자신감을 반영하여 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
• 경영진의 가이던스 상향 조정과 최근 인수가 향후 웰타워의 투자 사례에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했으며, 이 22개 미국 주식은 개발에 따른 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

웰타워 투자 내러티브 요약

Welltower의 투자자들은 노인 주택 및 케어에 대한 수요 증가에 힘입어 헬스케어 리츠 부문의 회복력과 성장 잠재력에 대한 믿음을 공유하고 있습니다. 웰타워의 2025년 가이던스 상향 조정과 영국 인수 진행은 단기적인 자신감을 주었지만, 가장 즉각적인 촉매제인 입주 및 매출 성장은 잠재적인 수급 불균형과 광범위한 거시경제 리스크에 여전히 민감하기 때문에 최근 실적의 전반적인 영향은 지지적이지만 리스크 프로필의 판도를 바꿀 정도는 아닙니다.

최근 발표된 사항 중 특히 매출 성장과 수익원 다각화를 위한 회사의 노력에 발맞춰 바체스터와 HC-One을 통해 영국 포트폴리오를 확장한 것이 주목할 만합니다. 이러한 인수는 중요하지만, 불확실한 경제 환경에서 더 높은 투자 수준을 관리하면서 레버리지와 대차대조표 건전성에 대한 지속적인 논쟁에 직접적으로 영향을 미칩니다.

반면, 투자자들은 높은 가이던스 및 인수 활동에도 불구하고 높은 투자 수준과 향후 자본 가용성과 관련된 리스크가 여전히 남아 있다는 점을 인식해야 합니다.

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Welltower의 내러티브는 2028년까지 146억 달러의 매출과 20억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 16.3%의 매출 성장과 현재의 11억 달러에서 0.9억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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