Spirit Realty Capital, Inc.

NYSE:SRC 주식 보고서

시가총액: US$6.0b

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Spirit Realty Capital 가치 평가

SRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SRC ( $42.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $74.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SRC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익13x
기업 가치/EBITDA15.4x
PEG 비율-2.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SRC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SRC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.4x
PECO Phillips Edison
77.7x17.1%US$5.1b
ADC Agree Realty
41.9x9.2%US$7.5b
BRX Brixmor Property Group
28x2.7%US$8.3b
NNN NNN REIT
21.9x1.9%US$8.8b
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SRC은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SRC 의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SRC 은 Price-To-Earnings 24.1 US Retail REITs 업계 평균( 33.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SRC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SRC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.1x
공정 PE 비율31.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SRC 은 예상 24.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SRC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Sep ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Aug ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jul ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jun ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
May ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Apr ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Mar ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Feb ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jan ’25US$43.69
US$42.89
-1.8%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Dec ’24US$41.80
US$42.89
+2.6%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Nov ’24US$36.52
US$42.18
+15.5%
14.3%US$58.00US$35.00n/a11
Oct ’24US$33.53
US$42.94
+28.1%
10.8%US$58.00US$36.00n/a16
Sep ’24US$38.65
US$43.60
+12.8%
10.3%US$58.00US$40.00n/a15
Aug ’24US$40.30
US$43.70
+8.4%
10.3%US$58.00US$40.00n/a15
Jul ’24US$39.38
US$43.57
+10.6%
10.4%US$58.00US$39.00n/a15
Jun ’24US$38.58
US$43.96
+14.0%
11.1%US$58.00US$39.00n/a14
May ’24US$37.91
US$44.29
+16.8%
11.2%US$58.00US$38.00n/a14
Apr ’24US$39.84
US$44.67
+12.1%
10.5%US$58.00US$40.00n/a15
Mar ’24US$40.98
US$44.69
+9.0%
11.1%US$58.00US$38.00n/a16
Feb ’24US$43.39
US$44.53
+2.6%
11.3%US$58.00US$38.00n/a17
Jan ’24US$39.93
US$44.39
+11.2%
12.5%US$58.00US$38.00US$43.6918
Dec ’23US$40.90
US$44.39
+8.5%
14.0%US$58.00US$37.00US$41.8018
Nov ’23US$39.38
US$44.13
+12.0%
15.3%US$58.00US$36.00US$36.5218
Oct ’23US$36.16
US$48.96
+35.4%
8.2%US$58.00US$40.00US$33.5317
Sep ’23US$40.65
US$48.54
+19.4%
8.9%US$58.00US$40.00US$38.6517

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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