Spirit Realty Capital (NYSE:SRC) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 SRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SRC ( $42.31 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $74.02 )

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SRC ( $42.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $74.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SRC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SRC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SRC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SRC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	24.1x
수익	US$248.00m
시가총액	US$5.99b

SRC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	13x
기업 가치/EBITDA	15.4x
PEG 비율	-2.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SRC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SRC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	47.5x
PECO Phillips Edison	83.1x	16.3%	US$4.8b
ADC Agree Realty	43.4x	9.2%	US$7.9b
NNN NNN REIT	20.8x	2.3%	US$8.2b
SKT Tanger	42.8x	1.8%	US$4.0b
SRC Spirit Realty Capital	24.1x	-8.7%	US$6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SRC은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SRC 의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
SITC SITE Centers	1.2x	-118.9%	US$844.13m
RVIC Retail Value	0.2x	n/a	US$5.72m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SRC 은 Price-To-Earnings 24.1 US Retail REITs 업계 평균( 35.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SRC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SRC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	24.1x
공정 PE 비율	31.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SRC 은 예상 24.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SRC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$42.89 0%	13.6%	US$58.00	US$35.00	n/a	11
Nov ’25	n/a	US$42.89 0%	13.6%	US$58.00	US$35.00	n/a	11
Oct ’25	n/a	US$42.89 0%	13.6%	US$58.00	US$35.00	n/a	11
Sep ’25	n/a	US$42.89 0%	13.6%	US$58.00	US$35.00	n/a	11
Aug ’25	n/a	US$42.89 0%	13.6%	US$58.00	US$35.00	n/a	11
Jul ’25	n/a	US$42.89 0%	13.6%	US$58.00	US$35.00	n/a	11
Jun ’25	n/a	US$42.89 0%	13.6%	US$58.00	US$35.00	n/a	11
May ’25	n/a	US$42.89 0%	13.6%	US$58.00	US$35.00	n/a	11
Apr ’25	n/a	US$42.89 0%	13.6%	US$58.00	US$35.00	n/a	11
Mar ’25	n/a	US$42.89 0%	13.6%	US$58.00	US$35.00	n/a	11
Feb ’25	n/a	US$42.89 0%	13.6%	US$58.00	US$35.00	n/a	11
Jan ’25	US$43.69	US$42.89 -1.8%	13.6%	US$58.00	US$35.00	n/a	11
Dec ’24	US$41.80	US$42.89 +2.6%	13.6%	US$58.00	US$35.00	n/a	11
Nov ’24	US$36.52	US$42.18 +15.5%	14.3%	US$58.00	US$35.00	n/a	11
Oct ’24	US$33.53	US$42.94 +28.1%	10.8%	US$58.00	US$36.00	n/a	16
Sep ’24	US$38.65	US$43.60 +12.8%	10.3%	US$58.00	US$40.00	n/a	15
Aug ’24	US$40.30	US$43.70 +8.4%	10.3%	US$58.00	US$40.00	n/a	15
Jul ’24	US$39.38	US$43.57 +10.6%	10.4%	US$58.00	US$39.00	n/a	15
Jun ’24	US$38.58	US$43.96 +14.0%	11.1%	US$58.00	US$39.00	n/a	14
May ’24	US$37.91	US$44.29 +16.8%	11.2%	US$58.00	US$38.00	n/a	14
Apr ’24	US$39.84	US$44.67 +12.1%	10.5%	US$58.00	US$40.00	n/a	15
Mar ’24	US$40.98	US$44.69 +9.0%	11.1%	US$58.00	US$38.00	n/a	16
Feb ’24	US$43.39	US$44.53 +2.6%	11.3%	US$58.00	US$38.00	n/a	17
Jan ’24	US$39.93	US$44.39 +11.2%	12.5%	US$58.00	US$38.00	US$43.69	18
Dec ’23	US$40.90	US$44.39 +8.5%	14.0%	US$58.00	US$37.00	US$41.80	18
Nov ’23	US$39.38	US$44.13 +12.0%	15.3%	US$58.00	US$36.00	US$36.52	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NewLake Capital Partners

US$404.8m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$19.10

7D

0.8%

1Y

43.9%

Gaming and Leisure Properties

US$14.0b

GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.

GLPI

US$51.28

7D

3.7%

1Y

14.5%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.71

7D

1.9%

1Y

9.3%

Spirit Realty Capital 가치 평가